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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 137.00 | 4 422.00 | 4 559.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 331 736.00 | 234 635.00 | 97 102.00 | 331 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 720.00 | 49 715.00 | 3 005.00 | 52 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 163.00 | 284 488.00 | 113 675.00 | 398 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 946.00 | 2 334.00 | 293 611.00 | 295 946.00 |
BZ Autres créances | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CF Disponibilités | 223 122.00 | | 223 122.00 | 223 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 945.00 | 2 334.00 | 545 610.00 | 547 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 108.00 | 286 822.00 | 659 286.00 | 946 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DL TOTAL (I) | 352 689.00 | | | 352 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 597.00 | | | 306 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 286.00 | | | 659 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 597.00 | | | 306 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 440.00 | | 7 024.00 | 394 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 398 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 301.00 | 4 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | 4 559.00 | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 139.00 | | 2 465.00 | 391 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 264.00 | 18 524.00 | 3 301.00 | 269 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 3 090.00 | 3 301.00 | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 916.00 | 15 434.00 | | 268 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 909.00 | 178 909.00 | | 178 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 293 154.00 | | | 293 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 823.00 | 324 823.00 | | 324 823.00 |
VW T.V.A. | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 597.00 | 306 597.00 | | 306 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
ST Autres comptes | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
YT Sous‐traitance | 335 626.00 | | | 335 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 731.00 | | | 391 731.00 |