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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AP Constructions | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 498.00 | 350 498.00 | 92 000.00 | 442 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 160.00 | 151 676.00 | 8 485.00 | 160 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 681.00 | 525 937.00 | 111 744.00 | 637 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
BZ Autres créances | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
CF Disponibilités | 174 758.00 | | 174 758.00 | 174 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 315.00 | | 541 315.00 | 541 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 996.00 | 525 937.00 | 653 059.00 | 1 178 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 348 241.00 | 272 091.00 | | 348 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 404.00 | 76 150.00 | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 412 307.00 | 401 903.00 | | 412 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 540.00 | 11 316.00 | | 9 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 697.00 | 55 592.00 | | 78 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 433.00 | 210 763.00 | | 139 433.00 |
EA Autres dettes | 12 652.00 | 11 627.00 | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 752.00 | 289 729.00 | | 240 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 059.00 | 691 632.00 | | 653 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 752.00 | 289 729.00 | | 240 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 540.00 | 11 316.00 | | 9 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 084.00 | | 939 084.00 | 939 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 084.00 | | 939 084.00 | 939 084.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 673.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 642.00 | 9 591.00 | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 19 119.00 | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 19 119.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | -19 119.00 | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 926.00 | 1 156 201.00 | | 958 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 522.00 | 1 080 051.00 | | 948 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 404.00 | 76 150.00 | | 10 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 187.00 | 2 342.00 | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 682.00 | | 9 299.00 | 637 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 637 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 454.00 | | 9 299.00 | 612 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 263.00 | 37 673.00 | | 488 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 595.00 | 37 673.00 | | 483 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 327.00 | 245 068.00 | 11 259.00 | 256 327.00 |
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 752.00 | 240 752.00 | | 240 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | 5 312.00 | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 111.00 | 24 055.00 | | 14 111.00 |
ST Autres comptes | 76 155.00 | 89 435.00 | | 76 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 847.00 | 101 474.00 | | 98 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 187.00 | | |
YT Sous‐traitance | 193 821.00 | 96 197.00 | | 193 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 863.00 | 9 607.00 | | 8 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 096.00 | 14 919.00 | | 14 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 817.00 | 243 255.00 | | 187 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 311.00 | 69 248.00 | | 79 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 933.00 | 311 162.00 | | 382 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |