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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 212.00 | 591 053.00 | 6 159.00 | 597 212.00 |
AN Terrains | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
AP Constructions | 87 718.00 | 81 261.00 | 6 457.00 | 87 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 587.00 | 368 955.00 | 138 632.00 | 507 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 173.00 | 1 374 613.00 | 435 560.00 | 1 810 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 658.00 | | 312 658.00 | 312 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 523.00 | | 132 523.00 | 132 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 587.00 | 2 652 582.00 | 1 032 005.00 | 3 684 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 911.00 | | 169 911.00 | 169 911.00 |
BT Marchandises | 6 454 439.00 | 187 179.00 | 6 267 260.00 | 6 454 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 559 370.00 | 168 912.00 | 8 390 458.00 | 8 559 370.00 |
BZ Autres créances | 10 795 725.00 | | 10 795 725.00 | 10 795 725.00 |
CF Disponibilités | 1 340 999.00 | | 1 340 999.00 | 1 340 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 330 209.00 | 356 092.00 | 26 974 117.00 | 27 330 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 796.00 | 3 008 674.00 | 28 006 122.00 | 31 014 796.00 |
CU Autres participations | 174 953.00 | 174 938.00 | 15.00 | 174 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 681 072.00 | 2 681 072.00 | | 2 681 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 107.00 | 268 107.00 | | 268 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 874 715.00 | 2 286 720.00 | | 2 874 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155 969.00 | 2 353 579.00 | | 3 155 969.00 |
DK Provisions réglementées | 8 683.00 | 4 994.00 | | 8 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 989 268.00 | 7 595 194.00 | | 8 989 268.00 |
DP Provisions pour risques | 350 820.00 | 353 553.00 | | 350 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 873.00 | 33 873.00 | | 34 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 692.00 | 387 426.00 | | 385 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 066.00 | 36 205.00 | | 26 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483 393.00 | 6 549 492.00 | | 8 483 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 951.00 | 2 112 934.00 | | 2 294 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
EA Autres dettes | 7 821 371.00 | 6 367 273.00 | | 7 821 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 631 162.00 | 15 071 285.00 | | 18 631 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 006 122.00 | 23 053 905.00 | | 28 006 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 154 287.00 | 1 792 290.00 | 57 946 577.00 | 56 154 287.00 |
FD Production vendue biens | 12 882.00 | 28 839.00 | 41 721.00 | 12 882.00 |
FG Production vendue services | 1 225 102.00 | 9 253.00 | 1 234 355.00 | 1 225 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 392 271.00 | 1 830 382.00 | 59 222 653.00 | 57 392 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 605 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 018 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 822 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | 812.00 | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 109.00 | 170 559.00 | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | 171 371.00 | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 590.00 | 170.00 | | 17 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 945.00 | 9 198.00 | | 36 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 535.00 | 27 834.00 | | 54 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 277.00 | 143 537.00 | | -50 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 473.00 | 310 392.00 | | 408 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 812.00 | 850 618.00 | | 1 152 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 609 303.00 | 53 292 135.00 | | 59 609 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 453 334.00 | 50 938 556.00 | | 56 453 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155 969.00 | 2 353 579.00 | | 3 155 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 000.00 | | 410 000.00 | 3 690 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 307 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 000.00 | 3 685 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 000.00 | 2 781 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 000.00 | | 1 000.00 | 596 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 000.00 | | 409 000.00 | 2 647 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 000.00 | 156 000.00 | 258 000.00 | 2 580 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 000.00 | 8 000.00 | | 583 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 000.00 | 148 000.00 | 258 000.00 | 1 997 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483 000.00 | 8 483 000.00 | | 8 483 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 422 000.00 | 8 422 000.00 | | 8 422 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
VI Groupe et associés | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160 000.00 | 9 160 000.00 | | 9 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 492 000.00 | 19 359 000.00 | 133 000.00 | 19 492 000.00 |
VW T.V.A. | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657 000.00 | 18 657 000.00 | | 18 657 000.00 |