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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 15 793.00 | 15 977.00 | 31 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
AP Constructions | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 660.00 | 694 719.00 | 58 942.00 | 753 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 730.00 | 108 839.00 | 2 890.00 | 111 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 236.00 | 849 875.00 | 104 361.00 | 954 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BN En cours de production de biens | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 037.00 | 11 941.00 | 389 096.00 | 401 037.00 |
BZ Autres créances | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
CF Disponibilités | 129 972.00 | | 129 972.00 | 129 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 709.00 | 11 941.00 | 696 768.00 | 708 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 945.00 | 861 817.00 | 801 128.00 | 1 662 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 565.00 | 165 016.00 | | 227 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 157.00 | 257 549.00 | | 87 157.00 |
DL TOTAL (I) | 424 722.00 | 532 565.00 | | 424 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826.00 | 16 133.00 | | 7 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 419.00 | 206 683.00 | | 215 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 742.00 | 199 344.00 | | 150 742.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 406.00 | 579 041.00 | | 376 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 128.00 | 1 111 606.00 | | 801 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 406.00 | 571 339.00 | | 376 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 106.00 | | 51 605.00 | 985 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 475.00 | 954 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 465.00 | 35 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 010.00 | 912 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | 21 264.00 | 19 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 639.00 | | 30 308.00 | 959 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 33.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 738.00 | 24 147.00 | 77 010.00 | 902 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | 920.00 | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 865.00 | 23 227.00 | 77 010.00 | 887 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 138.00 | | 196.00 | 12 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 138.00 | | 196.00 | 12 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138.00 | | 196.00 | 12 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 419.00 | 215 419.00 | | 215 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 386 715.00 | 386 715.00 | | 386 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VC Groupe et associés | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 964.00 | 506 964.00 | | 506 964.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 406.00 | 376 406.00 | | 376 406.00 |