| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 129.00 | 154 142.00 | 15 987.00 | 170 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 616.00 | 13 209.00 | 13 407.00 | 26 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 400.00 | 170 651.00 | 36 750.00 | 207 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
BZ Autres créances | 698 228.00 | | 698 228.00 | 698 228.00 |
CF Disponibilités | 210 896.00 | | 210 896.00 | 210 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 555.00 | | 1 043 555.00 | 1 043 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 955.00 | 170 651.00 | 1 080 305.00 | 1 250 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 147 287.00 | 48 310.00 | | 147 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 576.00 | 98 977.00 | | 45 576.00 |
DL TOTAL (I) | 209 632.00 | 164 057.00 | | 209 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 234.00 | 55 234.00 | | 30 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | 21 891.00 | | 59 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 073.00 | 13 537.00 | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 690 953.00 | 762 848.00 | | 690 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 672.00 | 853 508.00 | | 870 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 305.00 | 1 017 565.00 | | 1 080 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 672.00 | 853 508.00 | | 820 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 075.00 | | 513 075.00 | 513 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 075.00 | | 513 075.00 | 513 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | 4 572.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 279.00 | 654 652.00 | | 513 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 703.00 | 555 675.00 | | 467 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 576.00 | 98 977.00 | | 45 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 424.00 | | 4 977.00 | 202 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 768.00 | | 4 977.00 | 191 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 641.00 | 7 009.00 | | 163 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 342.00 | 7 009.00 | | 160 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 953.00 | 690 953.00 | | 690 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 953.00 | 690 953.00 | | 690 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 690.00 | 823 334.00 | 7 356.00 | 830 690.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 672.00 | 820 672.00 | 50 000.00 | 870 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 219.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 506.00 | 9 473.00 | | 9 506.00 |
ST Autres comptes | 28 653.00 | 56 643.00 | | 28 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 885.00 | 9 300.00 | | 7 885.00 |
YT Sous‐traitance | 268 085.00 | 338 872.00 | | 268 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 144.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | 2 363.00 | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 926.00 | 122 112.00 | | 99 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 290.00 | 79 823.00 | | 65 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 129.00 | 414 289.00 | | 314 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |