| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 14 243.00 | 1 830.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 7 032.00 | 2 063.00 | 9 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 685.00 | 21 275.00 | 4 411.00 | 25 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 316.00 | 21 275.00 | 29 042.00 | 50 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 890.00 | 13 689.00 | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | | -7 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 528.00 | 5 526.00 | | -5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 16 645.00 | 22 173.00 | | 16 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 10 711.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 4 260.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 397.00 | 14 971.00 | | 12 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 042.00 | 37 144.00 | | 29 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
FG Production vendue services | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 164.00 | 98 148.00 | | 102 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 692.00 | 92 622.00 | | 107 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 528.00 | 5 526.00 | | -5 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 1 310.00 | 21 515.00 | 41 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 408.00 | 1 310.00 | 20 443.00 | 40 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291.00 | 2 907.00 | 384.00 | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397.00 | 12 397.00 | 1.00 | 12 397.00 |