| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 978.00 | 9 021.00 | 5 958.00 | 14 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 103.00 | 1 085 662.00 | 513 441.00 | 1 599 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 377.00 | 72 938.00 | 61 438.00 | 134 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 078.00 | 1 167 621.00 | 602 456.00 | 1 770 078.00 |
BP En cours de production de services | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 564.00 | 4 232.00 | 325 332.00 | 329 564.00 |
BZ Autres créances | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CF Disponibilités | 1 562 303.00 | | 1 562 303.00 | 1 562 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 330.00 | 4 232.00 | 1 970 098.00 | 1 974 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 407.00 | 1 171 853.00 | 2 572 554.00 | 3 744 407.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
DG Autres réserves | 1 622 337.00 | 1 542 076.00 | | 1 622 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 624.00 | 80 261.00 | | 105 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 376.00 | 201 537.00 | | 160 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 210.00 | 1 874 748.00 | | 1 939 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 312.00 | 242 206.00 | | 192 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 432.00 | 149 957.00 | | 233 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 610.00 | 136 345.00 | | 185 610.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 26 788.00 | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 344.00 | 557 425.00 | | 633 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 554.00 | 2 432 172.00 | | 2 572 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 677.00 | 365 758.00 | | 491 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 915.00 | | 66 271.00 | 1 706 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | 6 460.00 | 8 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 777.00 | | 59 811.00 | 1 676 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 236.00 | 148 493.00 | 3 108.00 | 1 022 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 502.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 718.00 | 147 991.00 | 3 108.00 | 1 013 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 220.00 | | 4 988.00 | 9 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 220.00 | | 4 988.00 | 9 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 220.00 | | 4 988.00 | 9 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 432.00 | 233 432.00 | | 233 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
UX Autres créances clients | 324 465.00 | 324 465.00 | | 324 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 666.00 | 50 000.00 | 141 666.00 | 191 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 337.00 | 390 004.00 | 21 333.00 | 411 337.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 344.00 | 491 677.00 | 141 666.00 | 633 344.00 |