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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 447.00 | | 271 447.00 | 271 447.00 |
AP Constructions | 282 327.00 | 247 367.00 | 34 959.00 | 282 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 860.00 | 131 138.00 | 7 721.00 | 138 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 823.00 | 109 295.00 | 528.00 | 109 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 514.00 | 487 801.00 | 318 713.00 | 806 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BT Marchandises | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
BZ Autres créances | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CF Disponibilités | 82 958.00 | | 82 958.00 | 82 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 581.00 | | 252 581.00 | 252 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 096.00 | 487 801.00 | 571 294.00 | 1 059 096.00 |
CU Autres participations | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
DL TOTAL (I) | 248 357.00 | | | 248 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 936.00 | | | 322 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 294.00 | | | 571 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 588.00 | | | 242 588.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 911.00 | | 7 626.00 | 798 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 806 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 447.00 | | | 271 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 444.00 | | 7 568.00 | 523 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 58.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 111.00 | 17 690.00 | | 470 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 111.00 | 17 690.00 | | 470 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 625.00 | 69 360.00 | 55 265.00 | 124 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 854.00 | 242 589.00 | 55 265.00 | 297 854.00 |