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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 682.00 | 20 524.00 | 94 157.00 | 114 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 896.00 | 20 524.00 | 147 371.00 | 167 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 608.00 | 21 836.00 | 114 772.00 | 136 608.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 790.00 | 21 836.00 | 469 954.00 | 491 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 686.00 | 42 361.00 | 617 325.00 | 659 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
DL TOTAL (I) | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 985.00 | | | 476 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 325.00 | | | 617 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 371.00 | | | 264 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 123.00 | | 697 123.00 | 697 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 123.00 | | 697 123.00 | 697 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 466.00 | | | 713 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 221.00 | | | 595 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 596.00 | | 25 300.00 | 142 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 383.00 | | 25 300.00 | 89 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 639.00 | 8 886.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 8 886.00 | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 136 609.00 | 110 405.00 | 26 204.00 | 136 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 567.00 | 24 952.00 | 203 446.00 | 237 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 604.00 | 167 705.00 | 36 899.00 | 204 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 986.00 | 264 372.00 | 203 446.00 | 476 986.00 |