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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 6 885.00 | 1 226.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 365.00 | 698 966.00 | 111 400.00 | 810 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 051.00 | 724 592.00 | 129 459.00 | 854 051.00 |
BT Marchandises | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 513.00 | | 635 513.00 | 635 513.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 293 830.00 | | 293 830.00 | 293 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 092.00 | | 961 092.00 | 961 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 143.00 | 724 592.00 | 1 090 551.00 | 1 815 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 119 560.00 | 87 629.00 | | 119 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 672.00 | 31 931.00 | | 80 672.00 |
DL TOTAL (I) | 261 944.00 | 181 271.00 | | 261 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 220.00 | 189 704.00 | | 132 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 52 116.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 982.00 | 379 331.00 | | 574 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 679.00 | 107 326.00 | | 108 679.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | 1 063.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 607.00 | 729 540.00 | | 828 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 551.00 | 910 811.00 | | 1 090 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 161 456.00 | | 12 161 456.00 | 12 161 456.00 |
FG Production vendue services | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 265 569.00 | | 12 265 569.00 | 12 265 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 348 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 172 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 086.00 | 11 445.00 | | 29 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 284 525.00 | 11 673 482.00 | | 12 284 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 853.00 | 11 641 550.00 | | 12 203 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 672.00 | 31 931.00 | | 80 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 758.00 | 1 293.00 | | 852 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 051.00 | | | 854 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 544.00 | | | 837 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 250.00 | 1 293.00 | | 836 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 128.00 | 58 465.00 | | 666 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 816.00 | 58 465.00 | | 662 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 982.00 | 574 982.00 | | 574 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 635 513.00 | 635 513.00 | | 635 513.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 220.00 | 52 586.00 | 68 861.00 | 132 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
VP Divers | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 637.00 | 651 637.00 | 1 000.00 | 652 637.00 |
VW T.V.A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 607.00 | 748 973.00 | 68 861.00 | 828 607.00 |