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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 25 750.00 | 19 221.00 | 6 529.00 | 25 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 832.00 | 990 760.00 | 173 072.00 | 1 163 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 667.00 | 352 925.00 | 41 742.00 | 394 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 377.00 | 1 370 505.00 | 221 872.00 | 1 592 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
BN En cours de production de biens | 310 603.00 | | 310 603.00 | 310 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 546.00 | 3 409.00 | 823 137.00 | 826 546.00 |
BZ Autres créances | 247 458.00 | | 247 458.00 | 247 458.00 |
CF Disponibilités | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 649.00 | 3 409.00 | 1 536 240.00 | 1 539 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 026.00 | 1 373 914.00 | 1 758 112.00 | 3 132 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DH Report à nouveau | -175 960.00 | -63 766.00 | | -175 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 082.00 | -112 194.00 | | -362 082.00 |
DL TOTAL (I) | -207 778.00 | 154 304.00 | | -207 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 579.00 | 635 907.00 | | 305 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 989.00 | 31 100.00 | | 107 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 847.00 | 1 230 969.00 | | 1 008 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 424.00 | 515 380.00 | | 542 424.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 990.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 890.00 | 2 414 346.00 | | 1 965 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 112.00 | 2 568 650.00 | | 1 758 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 145.00 | 609 544.00 | | 376 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 116.00 | 558 663.00 | | 248 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FG Production vendue services | 6 946 089.00 | | 6 946 089.00 | 6 946 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 227.00 | | 6 948 227.00 | 6 948 227.00 |
FM Production stockée | | | 12 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 022 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 42 083.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 209 083.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 107.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 107.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | 208 976.00 | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 949.00 | -11 596.00 | | -5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 044.00 | 7 920 966.00 | | 7 027 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 126.00 | 8 033 160.00 | | 7 389 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 082.00 | -112 194.00 | | -362 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 847.00 | 1 008 847.00 | | 1 008 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 579.00 | 268 156.00 | 37 423.00 | 305 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 424.00 | 542 424.00 | | 542 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 403.00 | 1 087 103.00 | 300.00 | 1 087 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 890.00 | 1 928 467.00 | 37 423.00 | 1 965 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |