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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 325.00 | 110 174.00 | 122 151.00 | 232 325.00 |
BT Marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 837.00 | 2 838.00 | 236 000.00 | 238 837.00 |
BZ Autres créances | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CF Disponibilités | 546 013.00 | | 546 013.00 | 546 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 752.00 | 2 838.00 | 819 914.00 | 822 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 076.00 | 113 012.00 | 942 065.00 | 1 055 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 836 304.00 | 824 113.00 | | 836 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 12 191.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 844 737.00 | 844 689.00 | | 844 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 2 220.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 992.00 | 65 208.00 | | 58 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 33 383.00 | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 327.00 | 101 728.00 | | 97 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 065.00 | 946 417.00 | | 942 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 325.00 | | | 232 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 238 837.00 | 238 837.00 | | 238 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 933.00 | 269 295.00 | 7 638.00 | 276 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |