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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 204.00 | 100 581.00 | 18 623.00 | 119 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 993.00 | 109 581.00 | 67 412.00 | 176 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CF Disponibilités | 359 627.00 | | 359 627.00 | 359 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 799.00 | | 783 799.00 | 783 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 792.00 | 109 581.00 | 851 211.00 | 960 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | 479 080.00 | 445 350.00 | | 479 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | 33 730.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 524 167.00 | 521 392.00 | | 524 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 27 358.00 | | 38 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 939.00 | 147 898.00 | | 137 939.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 3 011.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 044.00 | 326 407.00 | | 327 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 211.00 | 847 799.00 | | 851 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 055.00 | 8 527.00 | | 101 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 055.00 | 8 527.00 | | 92 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 140.00 | 140.00 | 148 000.00 | 148 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 172.00 | 424 172.00 | | 424 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 617.00 | 424 172.00 | 2 444.00 | 426 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 044.00 | 179 044.00 | 148 000.00 | 327 044.00 |