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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 121.00 | 26 172.00 | 1 950.00 | 28 121.00 |
AN Terrains | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
AP Constructions | 1 236 613.00 | 520 767.00 | 715 846.00 | 1 236 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 790.00 | 24 381.00 | 13 409.00 | 37 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 491.00 | 413 632.00 | 831 859.00 | 1 245 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 620.00 | 984 952.00 | 1 731 668.00 | 2 716 620.00 |
BT Marchandises | 1 323 925.00 | 399 087.00 | 924 839.00 | 1 323 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 952.00 | 90 786.00 | 484 165.00 | 574 952.00 |
BZ Autres créances | 211 311.00 | | 211 311.00 | 211 311.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 145.00 | 489 873.00 | 1 675 272.00 | 2 165 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 765.00 | 1 474 825.00 | 3 406 940.00 | 4 881 765.00 |
CU Autres participations | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 456.00 | 424 192.00 | | 415 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 885 373.00 | 887 113.00 | | 885 373.00 |
DH Report à nouveau | -192 493.00 | -23 271.00 | | -192 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 049.00 | -134 689.00 | | -736 049.00 |
DK Provisions réglementées | 57 759.00 | 54 891.00 | | 57 759.00 |
DL TOTAL (I) | 430 046.00 | 1 208 236.00 | | 430 046.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 137 500.00 | 145 000.00 | | 137 500.00 |
DO TOTAL (II) | 137 500.00 | 145 000.00 | | 137 500.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 638.00 | 1 162 405.00 | | 1 113 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 499.00 | 326 015.00 | | 318 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 290.00 | 1 108 220.00 | | 1 009 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 564.00 | 236 847.00 | | 242 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 564.00 | 19 209.00 | | 5 564.00 |
EA Autres dettes | 81 756.00 | 9 066.00 | | 81 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 312.00 | 2 893 033.00 | | 2 771 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 940.00 | 4 246 268.00 | | 3 406 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 837 295.00 | | 6 837 295.00 | 6 837 295.00 |
FG Production vendue services | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 868 845.00 | | 6 868 845.00 | 6 868 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 11 827.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 44 414.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 21 291.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 612.00 | 11 097.00 | | 130 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 177.00 | 2 869.00 | | 324 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 162.00 | 35 256.00 | | 455 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 522.00 | 9 158.00 | | -454 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 825.00 | 7 238 870.00 | | 7 054 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 874.00 | 7 373 559.00 | | 7 790 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 049.00 | -134 689.00 | | -736 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | 5 007.00 | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 161.00 | 121 791.00 | | 863 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | 4 352.00 | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 342.00 | 117 438.00 | | 841 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 891.00 | 2 869.00 | | 54 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 533.00 | 58 066.00 | 24 517.00 | 34 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 989.00 | 198 259.00 | | 208 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 290.00 | 1 009 290.00 | | 1 009 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 774.00 | 191 774.00 | | 191 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 879.00 | 167 496.00 | 421 700.00 | 1 070 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 540.00 | 817 582.00 | 57 957.00 | 875 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 312.00 | 1 857 200.00 | 421 700.00 | 2 771 312.00 |