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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 315.00 | 129 978.00 | 5 337.00 | 135 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 798.00 | 221 837.00 | 385 961.00 | 607 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 282.00 | 359 515.00 | 430 767.00 | 790 282.00 |
BT Marchandises | 969 554.00 | 45 875.00 | 923 679.00 | 969 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 700.00 | 5 110.00 | 194 590.00 | 199 700.00 |
BZ Autres créances | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
CF Disponibilités | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 385.00 | 50 985.00 | 1 313 399.00 | 1 364 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 667.00 | 410 500.00 | 1 744 166.00 | 2 154 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 241.00 | 1 351 390.00 | | 1 354 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | 2 850.00 | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 936.00 | 1 387 241.00 | | 1 390 936.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 9 840.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 9 840.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 974.00 | 1 581.00 | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 811.00 | 429 910.00 | | 235 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 972.00 | 102 462.00 | | 84 972.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 33 097.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 731.00 | 567 067.00 | | 338 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 166.00 | 1 964 148.00 | | 1 744 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859 538.00 | | 4 859 538.00 | 4 859 538.00 |
FD Production vendue biens | -1 924.00 | | -1 924.00 | -1 924.00 |
FG Production vendue services | 384 569.00 | | 384 569.00 | 384 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 182.00 | | 5 242 182.00 | 5 242 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 355 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 030.00 | 4 639 804.00 | | 5 384 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 335.00 | 4 636 953.00 | | 5 380 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | 2 850.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 865.00 | | 44 417.00 | 745 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 30 000.00 | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 696.00 | | 14 417.00 | 728 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 657.00 | 56 858.00 | | 302 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 957.00 | 56 858.00 | | 294 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 840.00 | 14 500.00 | 9 840.00 | 9 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 016.00 | 45 875.00 | 54 016.00 | 54 016.00 |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 126.00 | 45 875.00 | 54 016.00 | 59 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 966.00 | 60 375.00 | 63 856.00 | 68 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 193 577.00 | 193 577.00 | | 193 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 493.00 | 275 901.00 | 6 592.00 | 282 493.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 757.00 | 327 757.00 | | 327 757.00 |