| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 483.00 | 109.00 | 9 591.00 |
AP Constructions | 91 823.00 | 85 261.00 | 6 561.00 | 91 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 094.00 | 73 680.00 | 28 414.00 | 102 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 28 560.00 | 3 039.00 | 31 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 205.00 | 196 984.00 | 38 221.00 | 235 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BN En cours de production de biens | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 924.00 | | 1 637 924.00 | 1 637 924.00 |
BZ Autres créances | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
CF Disponibilités | 994 444.00 | | 994 444.00 | 994 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 977.00 | | 2 769 977.00 | 2 769 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 182.00 | 196 984.00 | 2 808 198.00 | 3 005 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 220.00 | 440 220.00 | | 440 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 693.00 | 16 582.00 | | 24 693.00 |
DG Autres réserves | 456 404.00 | 302 308.00 | | 456 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 184.00 | 162 206.00 | | 173 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 501.00 | 921 316.00 | | 1 094 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 4 457.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 186.00 | 810 520.00 | | 1 329 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 353.00 | 401 554.00 | | 383 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 736.00 | | |
EA Autres dettes | | 29 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 713 698.00 | 1 247 187.00 | | 1 713 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 198.00 | 2 168 503.00 | | 2 808 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 698.00 | 1 247 187.00 | | 1 713 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FG Production vendue services | 5 690 530.00 | | 5 690 530.00 | 5 690 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 106.00 | | 5 692 106.00 | 5 692 106.00 |
FM Production stockée | | | 1 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 729.00 | 63 982.00 | | 42 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 834.00 | 6 500.00 | | 19 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 834.00 | 6 500.00 | | 19 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 738.00 | 28 226.00 | | 18 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 738.00 | 28 226.00 | | 18 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | -21 726.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 425.00 | 6 472.00 | | 56 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 476.00 | 4 578 263.00 | | 5 756 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 291.00 | 4 416 057.00 | | 5 583 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 184.00 | 162 206.00 | | 173 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 259.00 | | 7 947.00 | 227 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 569.00 | | 7 947.00 | 217 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 843.00 | 17 142.00 | | 179 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 1 349.00 | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 708.00 | 15 793.00 | | 171 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 186.00 | 1 329 186.00 | | 1 329 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 924.00 | 1 637 924.00 | | 1 637 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VP Divers | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 846.00 | 1 712 748.00 | 98.00 | 1 712 846.00 |
VW T.V.A. | 261 324.00 | 261 324.00 | | 261 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 698.00 | 1 713 698.00 | | 1 713 698.00 |