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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 1 659.00 | 1 457.00 | 3 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 47 801.00 | 44 028.00 | 3 773.00 | 47 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 112.00 | 39 499.00 | 1 613.00 | 41 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 247.00 | 14 859.00 | 55 388.00 | 70 247.00 |
BF Prêts | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 295.00 | 100 045.00 | 70 250.00 | 170 295.00 |
BT Marchandises | 154 713.00 | | 154 713.00 | 154 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
BZ Autres créances | 333 198.00 | | 333 198.00 | 333 198.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 369.00 | | 621 369.00 | 621 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 664.00 | 100 045.00 | 691 619.00 | 791 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DH Report à nouveau | 276 390.00 | 292 505.00 | | 276 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 282.00 | -16 115.00 | | 99 282.00 |
DL TOTAL (I) | 405 317.00 | 306 035.00 | | 405 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 641.00 | 125 000.00 | | 148 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 288.00 | 3 134.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 488.00 | 83 936.00 | | 50 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 074.00 | 41 996.00 | | 55 074.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 5 520.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 302.00 | 259 587.00 | | 286 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 619.00 | 565 622.00 | | 691 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 014.00 | 259 587.00 | | 139 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 923.00 | | 34 042.00 | 137 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 170 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | 1 533.00 | 4 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 981.00 | | 29 180.00 | 129 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 330.00 | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 192.00 | 8 853.00 | | 91 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 75.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | 8 778.00 | | 89 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UP Prêts | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 215 601.00 | 215 601.00 | | 215 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 123.00 | 123.00 | 125 000.00 | 125 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 083.00 | 440 253.00 | 1 829.00 | 442 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 014.00 | 139 014.00 | 125 000.00 | 264 014.00 |