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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 6 706.00 | 2 993.00 | 9 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 24 643.00 | 7 311.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 19 102.00 | 3 539.00 | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 294.00 | 50 451.00 | 13 843.00 | 64 294.00 |
BT Marchandises | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 132.00 | | 229 132.00 | 229 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 425.00 | 50 451.00 | 242 975.00 | 293 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DG Autres réserves | -1 571 279.00 | -1 230 594.00 | | -1 571 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 634.00 | -340 684.00 | | -350 634.00 |
DL TOTAL (I) | -1 912 230.00 | -1 561 595.00 | | -1 912 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 742.00 | 1 160 000.00 | | 1 609 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 558.00 | 586 126.00 | | 522 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 83.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 19 923.00 | 21 745.00 | | 19 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 1 850.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 204.00 | 1 769 805.00 | | 2 155 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 975.00 | 208 209.00 | | 242 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 204.00 | 609 805.00 | | 2 155 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 107.00 | | 223 107.00 | 223 107.00 |
FG Production vendue services | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 4 133.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | -3 143.00 | | -2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 539.00 | 305 302.00 | | 248 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 173.00 | 645 986.00 | | 599 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 634.00 | -340 684.00 | | -350 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 972.00 | 5 220.00 | 12 741.00 | 57 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 1 743.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 009.00 | 3 477.00 | 12 741.00 | 53 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 558.00 | 522 558.00 | | 522 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 742.00 | 1 609 742.00 | | 1 609 742.00 |
VP Divers | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 204.00 | 2 155 204.00 | | 2 155 204.00 |