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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 379.00 | 621.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 797.00 | 91 112.00 | 52 685.00 | 143 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 783.00 | 91 112.00 | 114 671.00 | 205 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 321.00 | | 164 321.00 | 164 321.00 |
FM Production stockée | | | -23 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 779.00 | 333.00 | | 90 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 333.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VI Groupe et associés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 902.00 | 24 573.00 | 6 329.00 | 30 902.00 |
VW T.V.A. | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 060.00 | | | 55 060.00 |