| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 000.00 | 321 390.00 | 2 610.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 834.00 | 111 943.00 | 15 891.00 | 127 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 418.00 | 534 344.00 | 101 074.00 | 635 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 893.00 | 967 677.00 | 157 216.00 | 1 124 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 231.00 | 930.00 | 836 301.00 | 837 231.00 |
BZ Autres créances | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 601 494.00 | | 601 494.00 | 601 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 365.00 | 930.00 | 1 922 435.00 | 1 923 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 259.00 | 968 607.00 | 2 079 651.00 | 3 048 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 335.00 | 359 444.00 | | 387 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 200.00 | 277 891.00 | | 325 200.00 |
DL TOTAL (I) | 823 335.00 | 748 135.00 | | 823 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 050.00 | 418 448.00 | | 319 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 235 407.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 517.00 | 395 865.00 | | 547 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 805.00 | 393 477.00 | | 369 805.00 |
EA Autres dettes | 19 317.00 | 8 044.00 | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 316.00 | 1 451 241.00 | | 1 256 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 651.00 | 2 199 376.00 | | 2 079 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 930.00 | 1 451 241.00 | | 1 037 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 651.00 | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 653.00 | | 4 158 653.00 | 4 158 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 653.00 | | 4 158 653.00 | 4 158 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 969.00 | 124 619.00 | | 123 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 27 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 565.00 | 27 500.00 | | 20 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 666.00 | 260.00 | | 9 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | 7 751.00 | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 899.00 | 19 749.00 | | 10 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 103.00 | 80 384.00 | | 102 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 993.00 | 4 130 402.00 | | 4 332 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 792.00 | 3 852 511.00 | | 4 007 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 200.00 | 277 891.00 | | 325 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 704.00 | | 58 730.00 | 747 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 074.00 | 64 403.00 | 35 799.00 | 939 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 990.00 | 32 400.00 | | 288 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 084.00 | 32 003.00 | 35 799.00 | 650 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 517.00 | 547 517.00 | | 547 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 836 115.00 | 836 115.00 | | 836 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 414.00 | 100 027.00 | 218 386.00 | 318 414.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 422.00 | 1 020 422.00 | | 1 020 422.00 |
VW T.V.A. | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 316.00 | 1 037 930.00 | 218 386.00 | 1 256 316.00 |