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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 27 341.00 | 10 850.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 378.00 | 20 669.00 | 709.00 | 21 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 582.00 | 49 566.00 | 470 016.00 | 519 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 064.00 | 49 566.00 | 534 499.00 | 584 064.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 366 014.00 | 368 765.00 | | 366 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | -2 750.00 | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 413 836.00 | 393 514.00 | | 413 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 676.00 | 80 416.00 | | 41 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 216.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 12 986.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 927.00 | 28 662.00 | | 25 927.00 |
EA Autres dettes | 42 119.00 | 8 390.00 | | 42 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 662.00 | 131 669.00 | | 120 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 499.00 | 525 184.00 | | 534 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | -192.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 749.00 | 276 835.00 | | 286 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 427.00 | 279 585.00 | | 266 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 322.00 | -2 750.00 | | 20 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 870.00 | 5 425.00 | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 669.00 | | 11 758.00 | 512 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 59 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 656.00 | | 11 758.00 | 52 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 098.00 | | | 326 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 607.00 | 1 803.00 | 4 845.00 | 52 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 052.00 | 1 803.00 | 4 845.00 | 51 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |