| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 176.00 | 162 660.00 | 18 516.00 | 181 176.00 |
040 Immobilisations financières | 284 164.00 | | 284 164.00 | 284 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 295.00 | 235 615.00 | 302 680.00 | 538 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
084 Disponibilités | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 488.00 | | 93 488.00 | 93 488.00 |
110 Total général Actif | 631 783.00 | 235 615.00 | 396 167.00 | 631 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 385.00 | 645 658.00 | | 58 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
230 Autres produits | 15 099.00 | 11 881.00 | | 15 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 444.00 | 657 538.00 | | 125 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 659.00 | 162 524.00 | | 16 659.00 |
242 Autres charges externes. | 107 272.00 | 173 106.00 | | 107 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 14 843.00 | | 9 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 164.00 | 192 853.00 | | 46 164.00 |
252 Charges sociales | 14 766.00 | 77 328.00 | | 14 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 670.00 | 11 293.00 | | 8 670.00 |
262 Autres charges | 618.00 | 681.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 918.00 | 632 626.00 | | 203 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 474.00 | 24 912.00 | | -78 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 387.00 | 2 343.00 | | 1 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 486.00 | 3 486.00 | | -3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 730.00 | 19 083.00 | | -73 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 195.00 | | | 529 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 126.00 | | | 7 126.00 |