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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 881.00 | 232 635.00 | 8 246.00 | 240 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 916.00 | 23 877.00 | 1 039.00 | 24 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 339.00 | 259 462.00 | 13 877.00 | 273 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 469.00 | 13 638.00 | 122 831.00 | 136 469.00 |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CF Disponibilités | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 382.00 | 13 638.00 | 272 744.00 | 286 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 721.00 | 273 100.00 | 286 621.00 | 559 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 811.00 | 53 481.00 | | 57 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 783.00 | 24 330.00 | | 38 783.00 |
DL TOTAL (I) | 140 594.00 | 121 811.00 | | 140 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 146.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 735.00 | 12 485.00 | | 12 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 496.00 | 59 452.00 | | 68 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 54 468.00 | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 1 164.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 028.00 | 127 714.00 | | 146 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 621.00 | 249 525.00 | | 286 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 028.00 | 127 714.00 | | 146 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 163.00 | 33 520.00 | 525 683.00 | 492 163.00 |
FG Production vendue services | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 710.00 | 33 520.00 | 537 230.00 | 503 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 154.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 15.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 676.00 | 567 565.00 | | 537 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 893.00 | 543 235.00 | | 498 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 783.00 | 24 330.00 | | 38 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | 9 544.00 | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 672.00 | | 5 667.00 | 267 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 130.00 | | 5 667.00 | 260 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 164.00 | 8 297.00 | | 251 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 215.00 | 8 297.00 | | 248 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VP Divers | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 685.00 | 130 947.00 | 23 737.00 | 154 685.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |