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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
AP Constructions | 99 726.00 | 33 031.00 | 66 695.00 | 99 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 747.00 | 98 022.00 | 81 726.00 | 179 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 235.00 | 149 312.00 | 150 923.00 | 300 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 072.00 | 149 312.00 | 228 760.00 | 378 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DH Report à nouveau | 111 453.00 | 109 180.00 | | 111 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | 2 273.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 184 450.00 | 181 908.00 | | 184 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 156.00 | 26 187.00 | | 17 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 2 747.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 3 447.00 | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 16 101.00 | | 10 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 9 527.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 310.00 | 62 858.00 | | 44 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 760.00 | 244 766.00 | | 228 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310.00 | 62 858.00 | | 44 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 101.00 | | 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 213.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 342.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 419.00 | 82 822.00 | | 84 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 877.00 | 80 548.00 | | 81 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | 2 273.00 | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 088.00 | | 4 147.00 | 296 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 327.00 | | 4 147.00 | 275 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 136.00 | 17 175.00 | | 132 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 877.00 | 17 175.00 | | 113 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |