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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 1 600.00 | 6 097.00 | 7 698.00 |
AN Terrains | 1 956 902.00 | 1 763 992.00 | 192 910.00 | 1 956 902.00 |
AP Constructions | 371 666.00 | 371 666.00 | | 371 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 687.00 | 41 918.00 | 53 769.00 | 95 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 897.00 | 1 354 198.00 | 93 699.00 | 1 447 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 938.00 | 3 533 376.00 | 396 561.00 | 3 929 938.00 |
BZ Autres créances | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CF Disponibilités | 331 661.00 | | 331 661.00 | 331 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 327.00 | | 394 327.00 | 394 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 265.00 | 3 533 376.00 | 790 888.00 | 4 324 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 284.00 | 364 997.00 | | 350 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 171.00 | -14 712.00 | | -32 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 812.00 | 11 312.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 431 925.00 | 471 597.00 | | 431 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 186.00 | 177 776.00 | | 135 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 394.00 | 20 893.00 | | 125 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 32 570.00 | | 38 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 630.00 | 130 471.00 | | 9 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 70 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 962.00 | 432 694.00 | | 358 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 888.00 | 904 292.00 | | 790 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
FG Production vendue services | 533 065.00 | | 533 065.00 | 533 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 632.00 | | 640 632.00 | 640 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 147.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 888.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 8 985.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 9 874.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 2 100.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 731.00 | 2 100.00 | | 17 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 768.00 | 7 774.00 | | 35 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 403.00 | 932 081.00 | | 722 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 574.00 | 946 793.00 | | 754 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 171.00 | -14 712.00 | | -32 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 752.00 | 35 752.00 | | 38 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 186.00 | 42 366.00 | 92 819.00 | 135 186.00 |
VI Groupe et associés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 266.00 | 62 666.00 | 600.00 | 63 266.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 962.00 | 266 143.00 | 92 819.00 | 358 962.00 |