| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 897.00 | 578 902.00 | 31 995.00 | 610 897.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 228 308.00 | | 228 308.00 | 228 308.00 |
AP Constructions | 4 443 593.00 | 3 939 191.00 | 504 402.00 | 4 443 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 242 092.00 | 14 914 576.00 | 2 327 516.00 | 17 242 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 569.00 | 1 295 240.00 | 49 329.00 | 1 344 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 919 601.00 | 20 766 022.00 | 3 153 580.00 | 23 919 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595 058.00 | 797 485.00 | 1 797 573.00 | 2 595 058.00 |
BN En cours de production de biens | 365 650.00 | 39 543.00 | 326 107.00 | 365 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 704.00 | 11 663.00 | 360 041.00 | 371 704.00 |
BT Marchandises | 304 400.00 | 19 625.00 | 284 775.00 | 304 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 738.00 | 2 329.00 | 1 732 409.00 | 1 734 738.00 |
BZ Autres créances | 2 516 030.00 | | 2 516 030.00 | 2 516 030.00 |
CF Disponibilités | 3 200 428.00 | | 3 200 428.00 | 3 200 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178 916.00 | 870 645.00 | 10 308 271.00 | 11 178 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 098 783.00 | 21 636 667.00 | 13 462 116.00 | 35 098 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920 812.00 | | | 1 920 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 113 210.00 | 7 113 210.00 | | 7 113 210.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
DG Autres réserves | 366 302.00 | 366 302.00 | | 366 302.00 |
DH Report à nouveau | -4 448 533.00 | -2 838 623.00 | | -4 448 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 532.00 | -1 609 910.00 | | -518 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031 746.00 | 1 150 996.00 | | 1 031 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 910.00 | 4 207 693.00 | | 3 569 910.00 |
DP Provisions pour risques | 105 562.00 | 68 533.00 | | 105 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 171 805.00 | 2 524 088.00 | | 2 171 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 368.00 | 2 592 621.00 | | 2 277 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 764.00 | 1 700 775.00 | | 2 703 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 812.00 | 2 321 307.00 | | 1 920 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 628.00 | 2 532 187.00 | | 2 184 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 671.00 | 634 521.00 | | 584 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 776.00 | 47 539.00 | | 44 776.00 |
EA Autres dettes | 134 391.00 | 108 570.00 | | 134 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 224.00 | 7 344 899.00 | | 7 608 224.00 |
ED (V) | 6 614.00 | 29 399.00 | | 6 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 462 116.00 | 14 174 612.00 | | 13 462 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423 596.00 | 7 344 899.00 | | 5 423 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 900 368.00 | 2 900 368.00 | |
FD Production vendue biens | 2 840 117.00 | 5 080 580.00 | 7 920 697.00 | 2 840 117.00 |
FG Production vendue services | 130 251.00 | 300 222.00 | 430 473.00 | 130 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 369.00 | 8 281 170.00 | 11 251 539.00 | 2 970 369.00 |
FM Production stockée | | | 161 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 847.00 | |
GE Autres charges | | | 31 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 610 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 250.00 | 93 986.00 | | 119 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 495.00 | 4 550 424.00 | | 400 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 154.00 | 4 644 410.00 | | 581 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 4 472 682.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 312.00 | 90 502.00 | | 383 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 135.00 | 4 588 142.00 | | 384 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 019.00 | 56 268.00 | | 197 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 166.00 | -80 417.00 | | -56 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 917.00 | 14 071 870.00 | | 12 457 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976 450.00 | 15 681 781.00 | | 12 976 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 532.00 | -1 609 910.00 | | -518 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 097 108.00 | | 115 050.00 | 24 097 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 556.00 | 23 919 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 536.00 | 23 270 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 559.00 | | 36 451.00 | 612 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 483 026.00 | | 78 599.00 | 23 483 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 350 585.00 | 668 860.00 | 291 536.00 | 20 350 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 949.00 | 14 953.00 | | 563 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 786 636.00 | 653 907.00 | 291 536.00 | 19 786 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 592 621.00 | 295 137.00 | 610 390.00 | 2 592 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 983 036.00 | 99 572.00 | 214 292.00 | 983 036.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 477.00 | 99 572.00 | 214 292.00 | 1 023 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616 098.00 | 394 709.00 | 824 682.00 | 3 616 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 444.00 | 418 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 265.00 | 5 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 628.00 | | 2 184 628.00 | 2 184 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 708.00 | 298 708.00 | | 298 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 409.00 | 1 732 409.00 | | 1 732 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 764.00 | 2 703 764.00 | | 2 703 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 812.00 | 1 920 812.00 | | 1 920 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 233.00 | 224 233.00 | | 224 233.00 |
VP Divers | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098 469.00 | 177 657.00 | 1 920 812.00 | 2 098 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 179.00 | 2 421 367.00 | 1 920 812.00 | 4 342 179.00 |
VW T.V.A. | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 224.00 | 5 423 596.00 | 2 184 628.00 | 7 608 224.00 |