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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 537 490.00 | | 537 490.00 | 537 490.00 |
AP Constructions | 1 491 118.00 | 296 540.00 | 1 194 578.00 | 1 491 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 308.00 | 76 320.00 | 77 987.00 | 154 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 538.00 | 46 218.00 | 102 320.00 | 148 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 816.00 | 422 578.00 | 1 958 238.00 | 2 380 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CF Disponibilités | 382 021.00 | | 382 021.00 | 382 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 933.00 | | 428 933.00 | 428 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 748.00 | 422 578.00 | 2 387 170.00 | 2 809 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
DH Report à nouveau | -469 879.00 | -264 987.00 | | -469 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 161.00 | -204 892.00 | | 166 161.00 |
DL TOTAL (I) | 44 483.00 | -121 678.00 | | 44 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 827.00 | 1 623 265.00 | | 1 506 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 677.00 | 499 767.00 | | 506 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | 11 581.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 887.00 | 189 938.00 | | 211 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 921.00 | 56 625.00 | | 66 921.00 |
EA Autres dettes | 44 203.00 | 38 666.00 | | 44 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 687.00 | 2 419 842.00 | | 2 342 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 170.00 | 2 298 163.00 | | 2 387 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 672.00 | 915 253.00 | | 982 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 250.00 | | 968 250.00 | 968 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 250.00 | | 968 250.00 | 968 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | -626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 500.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 500.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 869.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 695.00 | 413 429.00 | | 970 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 535.00 | 618 321.00 | | 804 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 161.00 | -204 892.00 | | 166 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 857.00 | | 62 456.00 | 2 342 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | 45 862.00 | 4 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 497.00 | | 2 380 816.00 | 24 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 359.00 | | 1 793 964.00 | 20 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 990.00 | | | 540 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 867.00 | | 62 456.00 | 1 751 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 889.00 | 191 689.00 | | 230 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 1 237.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 626.00 | 190 452.00 | | 228 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
UX Autres créances clients | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 588.00 | 144 572.00 | 605 006.00 | 1 504 588.00 |
VI Groupe et associés | 506 677.00 | 506 677.00 | | 506 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 515.00 | 976 499.00 | 605 006.00 | 2 336 515.00 |