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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 904.00 | 15 423.00 | 6 481.00 | 21 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 294.00 | 213 961.00 | 78 333.00 | 292 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 176.00 | 255 883.00 | 148 293.00 | 404 176.00 |
BT Marchandises | 488 266.00 | | 488 266.00 | 488 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 038.00 | 20 677.00 | 195 361.00 | 216 038.00 |
BZ Autres créances | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CF Disponibilités | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 497.00 | 20 677.00 | 794 820.00 | 815 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 673.00 | 276 560.00 | 943 113.00 | 1 219 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
DH Report à nouveau | 311 880.00 | 299 489.00 | | 311 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 883.00 | 87 392.00 | | 60 883.00 |
DL TOTAL (I) | 550 332.00 | 564 448.00 | | 550 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 561.00 | 167 646.00 | | 93 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 058.00 | 3 193.00 | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 534.00 | 184 318.00 | | 190 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 755.00 | 105 595.00 | | 87 755.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | 11 852.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 781.00 | 472 603.00 | | 392 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 113.00 | 1 037 051.00 | | 943 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 066.00 | 379 042.00 | | 340 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 971.00 | | 22 414.00 | 384 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 404 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 314 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 993.00 | | 22 414.00 | 294 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 838.00 | 18 254.00 | 3 209.00 | 240 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 339.00 | 18 254.00 | 3 209.00 | 214 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 164.00 | 1 337.00 | 3 823.00 | 23 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 164.00 | 1 337.00 | 3 823.00 | 23 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 164.00 | 1 337.00 | 3 823.00 | 23 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 3 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 561.00 | 40 846.00 | 52 715.00 | 93 561.00 |
VI Groupe et associés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
VW T.V.A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 781.00 | 340 066.00 | 52 715.00 | 392 781.00 |