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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 105.00 | 98 626.00 | 13 480.00 | 112 105.00 |
AN Terrains | 816 155.00 | 93 290.00 | 722 866.00 | 816 155.00 |
AP Constructions | 1 062 937.00 | 724 396.00 | 338 541.00 | 1 062 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 767.00 | 826 350.00 | 295 417.00 | 1 121 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 135.00 | 1 115 243.00 | 201 892.00 | 1 317 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 352.00 | 2 857 904.00 | 3 668 447.00 | 6 526 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 410.00 | | 230 410.00 | 230 410.00 |
BP En cours de production de services | 484 897.00 | | 484 897.00 | 484 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 962.00 | 196 252.00 | 6 577 710.00 | 6 773 962.00 |
BZ Autres créances | 1 017 666.00 | | 1 017 666.00 | 1 017 666.00 |
CF Disponibilités | 2 777 807.00 | | 2 777 807.00 | 2 777 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 078.00 | 196 252.00 | 11 231 826.00 | 11 428 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 954 430.00 | 3 054 156.00 | 14 900 274.00 | 17 954 430.00 |
CU Autres participations | 1 837 673.00 | | 1 837 673.00 | 1 837 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 7 026 806.00 | | | 7 026 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
DL TOTAL (I) | 8 326 438.00 | | | 8 326 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 574.00 | | | 827 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 135.00 | | | 1 429 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 708.00 | | | 2 212 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 034.00 | | | 2 070 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
EA Autres dettes | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 836.00 | | | 6 573 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 900 274.00 | | | 14 900 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 617.00 | | | 5 898 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 197.00 | | 2 066 197.00 | 2 066 197.00 |
FG Production vendue services | 14 343 807.00 | | 14 343 807.00 | 14 343 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 410 004.00 | | 16 410 004.00 | 16 410 004.00 |
FM Production stockée | | | 228 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 939 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 505.00 | |
GE Autres charges | | | 35 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 650.00 | | | 156 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 500.00 | | | 464 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 925.00 | | | 561 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 064.00 | | | 246 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 884.00 | | | 257 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 041.00 | | | 304 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 915.00 | | | 17 506 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 284.00 | | | 17 197 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 469.00 | | | 334 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 353.00 | | 958 278.00 | 6 960 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 2 096 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 280.00 | 6 526 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391 210.00 | 4 317 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 926.00 | | 103 278.00 | 5 605 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 322.00 | | 855 000.00 | 1 242 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 165.00 | 265 885.00 | 1 145 146.00 | 3 737 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 917.00 | 6 709.00 | | 91 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 248.00 | 259 176.00 | 1 145 146.00 | 3 645 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
6T Sur comptes clients | 228 769.00 | 13 505.00 | 46 022.00 | 228 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 769.00 | 13 505.00 | 46 022.00 | 228 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 816.00 | 13 505.00 | 138 069.00 | 320 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 505.00 | 138 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 708.00 | 2 212 708.00 | | 2 212 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 030.00 | 163 030.00 | | 163 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 248 513.00 | 6 248 513.00 | | 6 248 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 805.00 | -4 805.00 | | -4 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 449.00 | 525 449.00 | | 525 449.00 |
VB T. V. A. | 511 644.00 | 511 644.00 | | 511 644.00 |
VC Groupe et associés | 457 769.00 | 457 769.00 | | 457 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 574.00 | 152 355.00 | 445 734.00 | 827 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 135.00 | 1 429 135.00 | | 1 429 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 307.00 | | | 588 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 647.00 | 7 924 848.00 | 255 799.00 | 8 180 647.00 |
VW T.V.A. | 1 789 385.00 | 1 789 385.00 | | 1 789 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 836.00 | 5 898 617.00 | 445 734.00 | 6 573 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
ST Autres comptes | 1 509 309.00 | | | 1 509 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 003.00 | | | 349 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 104 406.00 | | | 1 104 406.00 |
YT Sous‐traitance | 4 597 275.00 | | | 4 597 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606 926.00 | | | 606 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 813 629.00 | | | 3 813 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 639 609.00 | | | 2 639 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 156 916.00 | | | 7 156 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |