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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 4 439.00 | 1 497.00 | 5 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 82 454.00 | 81 365.00 | 1 089.00 | 82 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 486.00 | 264 261.00 | 41 225.00 | 305 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 878.00 | 149 400.00 | 68 478.00 | 217 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 199.00 | 499 916.00 | 213 283.00 | 713 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 663 222.00 | 22 948.00 | 640 275.00 | 663 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 355 287.00 | | 355 287.00 | 355 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
CF Disponibilités | 700 533.00 | | 700 533.00 | 700 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 034.00 | 22 948.00 | 1 840 086.00 | 1 863 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 232.00 | 522 863.00 | 2 053 369.00 | 2 576 232.00 |
CU Autres participations | 480.00 | 450.00 | 30.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 394 306.00 | 342 415.00 | | 394 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 984.00 | 51 892.00 | | 620 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 171.00 | 505 186.00 | | 1 126 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 772.00 | 404 430.00 | | 386 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 393.00 | 839 883.00 | | 262 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 707.00 | 206 259.00 | | 194 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 907.00 | 77 684.00 | | 80 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 445.00 | | |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 1 730.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 199.00 | 1 530 431.00 | | 927 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 369.00 | 2 035 617.00 | | 2 053 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 263.00 | 344 070.00 | | 473 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 773.00 | | 2 750 775.00 | 2 750 773.00 |
FG Production vendue services | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 949.00 | | 2 759 949.00 | 2 759 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 24 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 1 210.00 | | 3 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 029.00 | 28 922.00 | | 24 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 843.00 | 28 391.00 | | 667 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 843.00 | 28 391.00 | | 667 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 2 609.00 | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 2 609.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 881.00 | 25 782.00 | | 664 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 319.00 | 10 179.00 | | 176 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 403.00 | 2 626 861.00 | | 3 560 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 419.00 | 2 574 970.00 | | 2 939 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 984.00 | 51 892.00 | | 620 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 170.00 | | 58 906.00 | 718 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 371.00 | 101 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 877.00 | 713 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | 605 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 419.00 | | 23 906.00 | 600 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 815.00 | | 35 000.00 | 111 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 620.00 | 39 352.00 | 18 506.00 | 478 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 897.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 078.00 | 38 455.00 | 18 506.00 | 475 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 339.00 | 5 609.00 | | 17 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 789.00 | 5 609.00 | | 17 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 789.00 | 5 609.00 | | 17 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 833.00 | | 148 833.00 | 148 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 707.00 | 194 707.00 | | 194 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
UX Autres créances clients | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 288 167.00 | 288 167.00 | | 288 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 389.00 | 80 286.00 | 305 103.00 | 385 389.00 |
VI Groupe et associés | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 901.00 | 408 928.00 | 99 973.00 | 508 901.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 199.00 | 473 263.00 | 453 936.00 | 927 199.00 |