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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 5 766.00 | 258.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 549.00 | 16 054.00 | 3 495.00 | 19 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 440.00 | 45 946.00 | 479 494.00 | 525 440.00 |
BT Marchandises | 309 832.00 | | 309 832.00 | 309 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CF Disponibilités | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 880.00 | | 611 880.00 | 611 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 320.00 | 45 946.00 | 1 091 374.00 | 1 137 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 951 141.00 | | | 951 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 654.00 | | | -62 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 181.00 | | | 1 056 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 374.00 | | | 1 091 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 397.00 | 42 252.00 | 676 650.00 | 634 397.00 |
FG Production vendue services | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 302.00 | 42 252.00 | 678 554.00 | 636 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 672.00 | | | 690 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 326.00 | | | 753 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 654.00 | | | -62 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 225.00 | | 3 829.00 | 524 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 614.00 | 18 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 525 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 066.00 | | | 458 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 151.00 | | 3 829.00 | 45 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 915.00 | 1 031.00 | | 44 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | 1 031.00 | | 44 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
UX Autres créances clients | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
ST Autres comptes | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 376.00 | | | 204 376.00 |