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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 198 999.00 | 159 183.00 | 39 816.00 | 198 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 673.00 | 505 642.00 | 10 031.00 | 515 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 164.00 | 329 954.00 | 24 210.00 | 354 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 538.00 | 1 068 370.00 | 137 168.00 | 1 205 538.00 |
BT Marchandises | 216 889.00 | | 216 889.00 | 216 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 325.00 | 55 270.00 | 535 055.00 | 590 325.00 |
BZ Autres créances | 1 605 204.00 | | 1 605 204.00 | 1 605 204.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 691.00 | 55 270.00 | 2 699 421.00 | 2 754 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 229.00 | 1 123 639.00 | 2 836 589.00 | 3 960 229.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 074.00 | -664 457.00 | | -534 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 387.00 | 130 383.00 | | 1 333 387.00 |
DL TOTAL (I) | 975 313.00 | -358 074.00 | | 975 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 304.00 | 1 782 495.00 | | 1 202 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 344.00 | 137 656.00 | | 520 344.00 |
EA Autres dettes | 138 629.00 | 1 100.00 | | 138 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 277.00 | 1 921 252.00 | | 1 861 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 589.00 | 1 563 178.00 | | 2 836 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 277.00 | 1 921 252.00 | | 1 861 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 484.00 | | 3 145 484.00 | 3 145 484.00 |
FG Production vendue services | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 121.00 | | 3 158 121.00 | 3 158 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 395.00 | 53 235.00 | | 44 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 000.00 | | | 2 008 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 000.00 | | | 2 008 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 441.00 | 13 562.00 | | 440 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 441.00 | 13 562.00 | | 440 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567 559.00 | -13 562.00 | | 1 567 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 922.00 | 3 899 494.00 | | 5 221 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 535.00 | 3 769 112.00 | | 3 888 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 387.00 | 130 383.00 | | 1 333 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 925.00 | | 14 052.00 | 1 268 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 503.00 | 70 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 440.00 | 1 205 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 937.00 | 1 068 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 222.00 | | 1 552.00 | 1 093 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 736.00 | | 12 500.00 | 109 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 070.00 | 14 502.00 | 25 937.00 | 1 034 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 214.00 | 14 502.00 | 25 937.00 | 1 006 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 521.00 | 1 483.00 | | 99 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 521.00 | 1 483.00 | | 99 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 304.00 | 1 202 304.00 | | 1 202 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
UX Autres créances clients | 532 016.00 | 532 016.00 | | 532 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VB T. V. A. | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
VC Groupe et associés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VP Divers | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 145.00 | 1 410 145.00 | | 1 410 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 735.00 | 2 195 737.00 | 24 998.00 | 2 220 735.00 |
VW T.V.A. | 413 712.00 | 413 712.00 | | 413 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 277.00 | 1 861 277.00 | | 1 861 277.00 |