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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 46.00 | 3 661.00 | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 197 276.00 | | 197 276.00 | 197 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 255.00 | 55 371.00 | 15 884.00 | 71 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 152.00 | 169 576.00 | 15 576.00 | 185 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 014.00 | 224 993.00 | 408 022.00 | 633 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BP En cours de production de services | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 530.00 | | 217 530.00 | 217 530.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
CF Disponibilités | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 923.00 | | 463 923.00 | 463 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 938.00 | 224 993.00 | 871 945.00 | 1 096 938.00 |
CU Autres participations | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DL TOTAL (I) | 126 688.00 | | | 126 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 561.00 | | | 450 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 257.00 | | | 745 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 945.00 | | | 871 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 258.00 | | | 676 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 079.00 | 10 913.00 | | 214 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 079.00 | 10 867.00 | | 214 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 561.00 | 450 561.00 | | 450 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 820.00 | 34 821.00 | 68 999.00 | 103 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 622.00 | 248 622.00 | | 248 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 949.00 | 248 622.00 | 46 327.00 | 294 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 257.00 | 676 258.00 | 68 999.00 | 745 257.00 |