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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 831.00 | 430 225.00 | 128 607.00 | 558 831.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 722.00 | 38 251.00 | 17 471.00 | 55 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 154.00 | 253 305.00 | 26 849.00 | 280 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 144.00 | 721 780.00 | 259 364.00 | 981 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
BT Marchandises | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 855 751.00 | | 855 751.00 | 855 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 601.00 | | 1 135 601.00 | 1 135 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 745.00 | 721 780.00 | 1 394 965.00 | 2 116 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 620.00 | 282 620.00 | | 282 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
DH Report à nouveau | 311 644.00 | 309 347.00 | | 311 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 556.00 | 26 296.00 | | 65 556.00 |
DL TOTAL (I) | 688 081.00 | 646 526.00 | | 688 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 562.00 | 33 162.00 | | 24 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 349.00 | 12 704.00 | | 15 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 726.00 | 116 259.00 | | 542 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 259.00 | 56 183.00 | | 116 259.00 |
EA Autres dettes | 7 989.00 | 6 453.00 | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 884.00 | 224 761.00 | | 706 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 965.00 | 871 286.00 | | 1 394 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 322.00 | 204 321.00 | | 682 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526 516.00 | 5 877.00 | 3 532 393.00 | 3 526 516.00 |
FG Production vendue services | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 866.00 | 5 877.00 | 3 647 743.00 | 3 641 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 285.00 | |
GE Autres charges | | | 37 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 4 428.00 | | 3 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 962.00 | 12 852.00 | | 5 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 1.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835.00 | 1.00 | | 32 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 463.00 | -1.00 | | -31 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | -16 855.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 266.00 | 1 111 770.00 | | 3 713 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 710.00 | 1 085 473.00 | | 3 647 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 556.00 | 26 296.00 | | 65 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 084.00 | | 54 771.00 | 951 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 46 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 711.00 | 981 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 694.00 | 335 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 073.00 | | 44 758.00 | 554 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 626.00 | | 6 944.00 | 353 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 385.00 | | 3 069.00 | 43 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 959.00 | 57 285.00 | 24 464.00 | 688 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 508.00 | 40 717.00 | | 389 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 451.00 | 16 569.00 | 24 464.00 | 299 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 726.00 | 542 726.00 | | 542 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 192 065.00 | 192 065.00 | | 192 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
VI Groupe et associés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 894.00 | 220 894.00 | | 220 894.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 884.00 | 682 322.00 | 24 562.00 | 706 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 8 049.00 | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 814.00 | 5 006.00 | | 6 814.00 |
ST Autres comptes | 191 018.00 | 178 245.00 | | 191 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 243.00 | 39 008.00 | | 52 243.00 |
YT Sous‐traitance | 11 587.00 | 12 637.00 | | 11 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 957.00 | 1 371.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 158.00 | 8 049.00 | | 9 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 871.00 | 147 098.00 | | 418 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 265.00 | 103 833.00 | | 364 265.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 618.00 | 236 267.00 | | 263 618.00 |