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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 146.00 | 74 300.00 | 846.00 | 75 146.00 |
AH Fonds commercial | 172 839.00 | | 172 839.00 | 172 839.00 |
AP Constructions | 4 217.00 | 3 837.00 | 380.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 144.00 | 90 909.00 | 11 235.00 | 102 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 827.00 | 169 047.00 | 189 780.00 | 358 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 930.00 | | 178 930.00 | 178 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 213.00 | | 399 213.00 | 399 213.00 |
BZ Autres créances | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CF Disponibilités | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 548.00 | | 762 548.00 | 762 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 375.00 | 169 047.00 | 952 328.00 | 1 121 375.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 632.00 | | | 349 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 609.00 | | | 146 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
EA Autres dettes | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 185.00 | | | 822 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 328.00 | | | 952 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 552.00 | | | 472 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -743.00 | | -743.00 | -743.00 |
FG Production vendue services | 4 681 822.00 | -83 686.00 | 4 598 135.00 | 4 681 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 078.00 | -83 686.00 | 4 597 391.00 | 4 681 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 158.00 | | | 4 646 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 750.00 | | | 4 639 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 261.00 | | 32 703.00 | 358 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 137.00 | | 358 827.00 | 32 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | | 106 362.00 | 32 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 283.00 | | 32 703.00 | 215 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 499.00 | | | 138 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 211.00 | 9 288.00 | 1 453.00 | 161 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 357.00 | | -34 943.00 | 39 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 854.00 | 9 288.00 | 36 397.00 | 121 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 399 213.00 | 399 213.00 | | 399 213.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 710.00 | 455 756.00 | 2 953.00 | 458 710.00 |
VW T.V.A. | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 552.00 | 472 552.00 | | 472 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
YT Sous‐traitance | 3 786 716.00 | | | 3 786 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 198 459.00 | | | 4 198 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |