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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 499.00 | 6 986.00 | 21 512.00 | 28 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 999.00 | 6 986.00 | 332 012.00 | 338 999.00 |
BT Marchandises | 2 479 298.00 | 675 500.00 | 1 803 798.00 | 2 479 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 358 966.00 | | 358 966.00 | 358 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 838.00 | 675 500.00 | 2 564 338.00 | 3 239 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 836.00 | 682 486.00 | 2 896 350.00 | 3 578 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 300.00 | 834 300.00 | | 834 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
DG Autres réserves | 385 472.00 | 385 472.00 | | 385 472.00 |
DH Report à nouveau | 951 426.00 | 1 300 321.00 | | 951 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 512.00 | -348 896.00 | | -762 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 116.00 | 2 254 628.00 | | 1 492 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 718.00 | 765 753.00 | | 1 022 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 384.00 | 106 420.00 | | 370 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | 19 590.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 234.00 | 891 873.00 | | 1 404 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 350.00 | 3 146 501.00 | | 2 896 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 718.00 | 891 873.00 | | 1 022 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 729.00 | | 9 343.00 | 353 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 074.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 074.00 | 338 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | | 9 343.00 | 19 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 2 644.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 2 644.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 718.00 | | 1 022 718.00 | 1 022 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 517.00 | 381 517.00 | | 381 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 074.00 | 51 574.00 | 10 500.00 | 62 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 234.00 | 381 516.00 | 1 022 718.00 | 1 404 234.00 |