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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 164.00 | 345 608.00 | 217 556.00 | 563 164.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 946.00 | 927 734.00 | 284 212.00 | 1 211 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
AX Avances et acomptes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 305.00 | 1 974 566.00 | 1 194 739.00 | 3 169 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 084.00 | 23 689.00 | 3 642 396.00 | 3 666 084.00 |
BZ Autres créances | 625 776.00 | | 625 776.00 | 625 776.00 |
CF Disponibilités | 4 694 836.00 | | 4 694 836.00 | 4 694 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 916.00 | 23 689.00 | 9 095 227.00 | 9 118 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 221.00 | 1 998 255.00 | 10 289 967.00 | 12 288 221.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 701 224.00 | 701 224.00 | | 701 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
DG Autres réserves | 644 111.00 | 233 583.00 | | 644 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 640.00 | 1 130 528.00 | | 1 318 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 024.00 | 3 349 384.00 | | 3 948 024.00 |
DP Provisions pour risques | 24 567.00 | 371 660.00 | | 24 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 567.00 | 371 660.00 | | 24 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 768.00 | | | 434 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 526.00 | 2 885 443.00 | | 3 180 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 345.00 | 1 328 375.00 | | 1 608 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 046.00 | 5 410.00 | | 19 046.00 |
EA Autres dettes | 126 044.00 | 65 606.00 | | 126 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 071.00 | 782 425.00 | | 947 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 376.00 | 5 067 258.00 | | 6 317 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 967.00 | 8 788 303.00 | | 10 289 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 562 663.00 | | 15 562 663.00 | 15 562 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 562 663.00 | | 15 562 663.00 | 15 562 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 586 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 212 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 734.00 | 198 697.00 | | 33 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 093.00 | 58 340.00 | | 347 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 827.00 | 266 037.00 | | 380 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 527.00 | 5 316.00 | | 312 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 527.00 | 53 171.00 | | 312 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 300.00 | 212 866.00 | | 68 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 970.00 | 8 408.00 | | 92 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 980 438.00 | 15 094 873.00 | | 15 980 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 661 798.00 | 13 964 346.00 | | 14 661 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 640.00 | 1 130 528.00 | | 1 318 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 695.00 | | 556 513.00 | 2 613 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 224.00 | | | 701 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 604 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 3 169 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 1 224 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 273.00 | | 115.00 | 639 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 728.00 | | 55 453.00 | 1 169 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 469.00 | | 500 945.00 | 103 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 615.00 | 234 951.00 | | 1 739 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 224.00 | | | 701 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 626.00 | 71 982.00 | | 273 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 766.00 | 162 969.00 | | 764 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 660.00 | | 347 093.00 | 371 660.00 |
6T Sur comptes clients | 23 893.00 | 258.00 | 462.00 | 23 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 893.00 | 258.00 | 462.00 | 23 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 553.00 | 258.00 | 347 555.00 | 395 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 526.00 | 3 180 526.00 | | 3 180 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 009.00 | 323 009.00 | | 323 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 133.00 | 370 133.00 | | 370 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947 071.00 | 947 071.00 | | 947 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 570.00 | 3 634 570.00 | | 3 634 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
VB T. V. A. | 504 862.00 | 504 862.00 | | 504 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 768.00 | 102 562.00 | 332 206.00 | 434 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 586.00 | 4 384 960.00 | 135 625.00 | 4 520 586.00 |
VW T.V.A. | 724 029.00 | 724 029.00 | | 724 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 801.00 | 5 983 595.00 | 332 206.00 | 6 315 801.00 |