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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 389.00 | 68 061.00 | 1 328.00 | 69 389.00 |
AN Terrains | 17 775.00 | 3 972.00 | 13 803.00 | 17 775.00 |
AP Constructions | 1 044 495.00 | 487 210.00 | 557 285.00 | 1 044 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 068.00 | 2 613 420.00 | 342 649.00 | 2 956 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 528.00 | 107 217.00 | 44 312.00 | 151 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 314.00 | 3 279 878.00 | 1 082 435.00 | 4 362 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 805.00 | | 460 805.00 | 460 805.00 |
BN En cours de production de biens | 270 006.00 | | 270 006.00 | 270 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 520.00 | | 2 299 520.00 | 2 299 520.00 |
BZ Autres créances | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
CF Disponibilités | 305 749.00 | | 305 749.00 | 305 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 009.00 | | 3 475 009.00 | 3 475 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 322.00 | 3 279 878.00 | 4 557 444.00 | 7 837 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 094.00 | | | 1 296 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 483.00 | | | 368 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 476.00 | | | 128 476.00 |
DK Provisions réglementées | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 082.00 | | | 1 876 082.00 |
DP Provisions pour risques | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 853.00 | | | 1 267 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 867.00 | | | 1 123 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 299.00 | | | 263 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 834.00 | | | 2 672 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 444.00 | | | 4 557 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 395.00 | | | 1 765 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 294 252.00 | 32 525.00 | 8 326 777.00 | 8 294 252.00 |
FG Production vendue services | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 652.00 | 32 525.00 | 8 343 177.00 | 8 310 652.00 |
FM Production stockée | | | 3 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 905 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 569.00 | | | -11 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 114.00 | | | 8 436 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 631.00 | | | 8 067 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 483.00 | | | 368 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 745.00 | | 254 398.00 | 4 109 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 4 362 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 4 292 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 156.00 | | 254 398.00 | 4 040 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 719.00 | 332 989.00 | 1 829.00 | 2 948 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 886.00 | 3 174.00 | | 64 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 833.00 | 329 814.00 | 1 829.00 | 2 883 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 529.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 867.00 | 1 123 867.00 | | 1 123 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 670.00 | 114 670.00 | | 114 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 520.00 | 2 299 520.00 | | 2 299 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 925.00 | 359 487.00 | 754 774.00 | 1 266 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 348.00 | 2 370 148.00 | 200.00 | 2 370 348.00 |
VW T.V.A. | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 834.00 | 1 765 395.00 | 754 774.00 | 2 672 834.00 |