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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 919.00 | 14 826.00 | 1 093.00 | 15 919.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 2 293.00 | 2 181.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 941.00 | 441 056.00 | 70 885.00 | 511 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 702.00 | 458 175.00 | 187 526.00 | 645 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 830.00 | | 154 830.00 | 154 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 462.00 | 265 608.00 | 4 355 853.00 | 4 621 462.00 |
BZ Autres créances | 226 726.00 | | 226 726.00 | 226 726.00 |
CF Disponibilités | 996 478.00 | | 996 478.00 | 996 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 157.00 | 265 608.00 | 5 736 549.00 | 6 002 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 860.00 | 723 784.00 | 5 924 076.00 | 6 647 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 360.00 | | | 357 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 057.00 | | | 422 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 843.00 | | | 293 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
DG Autres réserves | 934 221.00 | | | 934 221.00 |
DH Report à nouveau | -213 816.00 | | | -213 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 942.00 | | | 149 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 453.00 | | | 1 628 453.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 715.00 | | | 1 001 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 229.00 | | | 1 760 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 657.00 | | | 1 010 657.00 |
EA Autres dettes | 133 877.00 | | | 133 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 719.00 | | | 299 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 622.00 | | | 4 286 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 076.00 | | | 5 924 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 888.00 | | | 3 872 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 216 148.00 | | 5 216 148.00 | 5 216 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 148.00 | | 5 216 148.00 | 5 216 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 678.00 | | | 5 305 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 736.00 | | | 5 155 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 942.00 | | | 149 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 690.00 | | 19 392.00 | 658 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 375.00 | 75 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 379.00 | 645 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 004.00 | 516 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 404.00 | | 1 017.00 | 529 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 254.00 | | 18 375.00 | 75 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 961.00 | 16 219.00 | 14 004.00 | 455 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 2 298.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 433.00 | 13 921.00 | 14 004.00 | 443 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 230.00 | 1 760 230.00 | | 1 760 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 719.00 | 299 719.00 | | 299 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 462.00 | 4 264 102.00 | 357 361.00 | 4 621 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 666 689.00 | 333 311.00 | 1 000 000.00 |
VP Divers | 226 726.00 | 226 726.00 | | 226 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 658.00 | 1 010 658.00 | | 1 010 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 104.00 | 4 493 488.00 | 418 615.00 | 4 912 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 200.00 | 3 872 889.00 | 333 311.00 | 4 206 200.00 |