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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AN Terrains | 40 120.00 | 4 260.00 | 35 861.00 | 40 120.00 |
AP Constructions | 824 779.00 | 373 484.00 | 451 295.00 | 824 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 425.00 | 735 107.00 | 550 318.00 | 1 285 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 8 523.00 | 4 443.00 | 12 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 837.00 | 1 123 427.00 | 1 044 410.00 | 2 167 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BN En cours de production de biens | 1 897 337.00 | | 1 897 337.00 | 1 897 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 983.00 | 2 606.00 | 605 377.00 | 607 983.00 |
BZ Autres créances | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 620 681.00 | | 620 681.00 | 620 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 274.00 | 2 606.00 | 3 441 668.00 | 3 444 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 556.00 | 1 126 033.00 | 4 486 523.00 | 5 612 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 763.00 | 1 616 460.00 | | 1 874 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 162.00 | 258 302.00 | | 335 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 453.00 | 151 334.00 | | 171 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 378.00 | 2 136 096.00 | | 2 491 378.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | 209.00 | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 209.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 435.00 | 437 098.00 | | 518 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 35 481.00 | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | 40 645.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 872.00 | 1 357 289.00 | | 1 378 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 377.00 | 157 282.00 | | 89 377.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 1 000.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 700.00 | 2 028 795.00 | | 1 994 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 523.00 | 4 165 100.00 | | 4 486 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 730.00 | 1 932 133.00 | | 1 599 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 082.00 | | 277 935.00 | 1 912 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 179.00 | 2 167 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 179.00 | 2 163 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 534.00 | | 277 935.00 | 1 907 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 529.00 | 103 226.00 | 20 328.00 | 1 040 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 476.00 | 103 226.00 | 20 328.00 | 1 038 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209.00 | 445.00 | 209.00 | 209.00 |
6T Sur comptes clients | 10 164.00 | | 7 558.00 | 10 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 164.00 | | 7 558.00 | 10 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 373.00 | 445.00 | 7 767.00 | 10 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 872.00 | 1 378 872.00 | | 1 378 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 604 856.00 | 604 856.00 | | 604 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 883.00 | 72 913.00 | 228 520.00 | 467 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VP Divers | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 356.00 | 772 356.00 | | 772 356.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 167.00 | 1 595 197.00 | 228 520.00 | 1 990 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 272.00 | 49 219.00 | | 60 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | 8 777.00 | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 387 587.00 | 450 886.00 | | 387 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 924.00 | 80 869.00 | | 70 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | 8 612.00 | | 4 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 409.00 | 5 414.00 | | 60 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 226.00 | 21 535.00 | | 22 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 953.00 | 19 525.00 | | 21 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 225.00 | 68 744.00 | | 82 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 223.00 | 192 277.00 | | 347 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 499.00 | 276 635.00 | | 293 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 746.00 | 567 481.00 | | 552 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |