| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 297.00 | 405 642.00 | 89 655.00 | 495 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 181.00 | 63 804.00 | 5 377.00 | 69 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 671.00 | 477 436.00 | 130 235.00 | 607 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 034.00 | | 308 034.00 | 308 034.00 |
BZ Autres créances | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
CF Disponibilités | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 521.00 | | 722 521.00 | 722 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 191.00 | 477 436.00 | 852 756.00 | 1 330 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 215 214.00 | 215 214.00 | | 215 214.00 |
DH Report à nouveau | -253 253.00 | -111 442.00 | | -253 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 796.00 | -141 812.00 | | -470 796.00 |
DL TOTAL (I) | -429 636.00 | 41 160.00 | | -429 636.00 |
DP Provisions pour risques | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 401 041.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 2 482.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 185.00 | 466 991.00 | | 546 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 442.00 | 131 937.00 | | 334 442.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 394.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 282.00 | 1 002 844.00 | | 1 247 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 756.00 | 1 044 004.00 | | 852 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 213.00 | | 82 213.00 | 82 213.00 |
FD Production vendue biens | 854 599.00 | | 854 599.00 | 854 599.00 |
FG Production vendue services | 455 019.00 | | 455 019.00 | 455 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 830.00 | | 1 391 830.00 | 1 391 830.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 110.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 4 150.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 4 150.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 70.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 4 000.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 4 070.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 764.00 | 2 260 698.00 | | 1 615 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 560.00 | 2 402 509.00 | | 2 086 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 796.00 | -141 812.00 | | -470 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 082.00 | | 30 889.00 | 579 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 35 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 607 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 024.00 | | 22 454.00 | 542 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 068.00 | | 8 435.00 | 29 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 556.00 | 97 880.00 | | 379 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | 1 709.00 | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 275.00 | 96 171.00 | | 373 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 185.00 | 546 185.00 | | 546 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
UX Autres créances clients | 308 034.00 | 308 034.00 | | 308 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
VP Divers | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 718.00 | 179 718.00 | | 179 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 657.00 | 573 454.00 | 35 203.00 | 608 657.00 |
VW T.V.A. | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 031.00 | 884 031.00 | 360 000.00 | 1 244 031.00 |