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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 3 444.00 | 2 255.00 | 5 698.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 3 455.00 | 5 446.00 | 8 901.00 |
AP Constructions | 150 747.00 | 59 671.00 | 91 076.00 | 150 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 766.00 | 39 971.00 | 13 795.00 | 53 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 311.00 | 88 904.00 | 22 407.00 | 111 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 741.00 | 195 444.00 | 161 297.00 | 356 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BT Marchandises | 44 901.00 | | 44 903.00 | 44 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 309.00 | 20 894.00 | 96 415.00 | 117 309.00 |
BZ Autres créances | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CF Disponibilités | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 808.00 | 20 894.00 | 447 914.00 | 468 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 549.00 | 216 338.00 | 609 211.00 | 825 549.00 |
CU Autres participations | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 784.00 | 316 269.00 | | 360 784.00 |
DH Report à nouveau | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 84 515.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 408 518.00 | 416 213.00 | | 408 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | 25 012.00 | | 2 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 789.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 309.00 | 55 518.00 | | 54 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 011.00 | 79 339.00 | | 86 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 102.00 | 59 993.00 | | 56 102.00 |
EA Autres dettes | | 3 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 693.00 | 229 829.00 | | 200 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 211.00 | 646 042.00 | | 609 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 912.00 | 174 311.00 | | 144 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 191.00 | | 273 191.00 | 273 191.00 |
FG Production vendue services | 892 503.00 | | 892 503.00 | 892 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 694.00 | | 1 165 694.00 | 1 165 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 13 580.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 535.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 800.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 12 781.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 29 639.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 190.00 | 1 209 611.00 | | 1 187 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 885.00 | 1 125 096.00 | | 1 154 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 84 515.00 | | 32 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 4 106.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 730.00 | | 10 845.00 | 348 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 26 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 356 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 324 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 998.00 | | 10 832.00 | 313 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 310.00 | | 12.00 | 26 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 442.00 | 20 830.00 | 2 829.00 | 177 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 1 343.00 | 2 724.00 | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 618.00 | 19 487.00 | 105.00 | 172 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454.00 | 982.00 | 1 472.00 | 2 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 686.00 | 162 513.00 | 15 173.00 | 177 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 383.00 | 144 912.00 | 1 472.00 | 146 383.00 |