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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 59 730.00 | 44 913.00 | 14 817.00 | 59 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 757.00 | 48 108.00 | 648.00 | 48 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 728.00 | 139 182.00 | 63 546.00 | 202 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 076.00 | 232 204.00 | 85 872.00 | 318 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 699.00 | 4 548.00 | 105 151.00 | 109 699.00 |
BZ Autres créances | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CF Disponibilités | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 714.00 | 4 548.00 | 280 166.00 | 284 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 791.00 | 236 752.00 | 366 038.00 | 602 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -188 455.00 | -103 206.00 | | -188 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 778.00 | -85 248.00 | | 157 778.00 |
DL TOTAL (I) | 11 673.00 | -146 105.00 | | 11 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 601.00 | 117 550.00 | | 42 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 642.00 | 52 519.00 | | 67 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 121.00 | 262 162.00 | | 244 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 365.00 | 449 865.00 | | 354 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 038.00 | 303 760.00 | | 366 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 686.00 | 407 318.00 | | 338 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 248.00 | | 788 248.00 | 788 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 248.00 | | 788 248.00 | 788 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148.00 | 1 070.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 14 164.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 823.00 | 12 318.00 | | 30 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 223.00 | 12 318.00 | | 31 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 241.00 | 1 846.00 | | -29 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 725.00 | 587 522.00 | | 822 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 947.00 | 672 770.00 | | 664 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 778.00 | -85 248.00 | | 157 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 459.00 | 13 695.00 | | 7 459.00 |