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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 552.00 | 458 036.00 | 248 516.00 | 706 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 541 435.00 | 2 909 306.00 | 7 632 129.00 | 10 541 435.00 |
AN Terrains | 9 108 781.00 | 1 315 754.00 | 7 793 027.00 | 9 108 781.00 |
AP Constructions | 441 314.00 | 441 314.00 | | 441 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903 309.00 | 2 017 784.00 | 885 525.00 | 2 903 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
BF Prêts | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 117.00 | | 900 117.00 | 900 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 549 877.00 | 10 078 781.00 | 40 471 096.00 | 50 549 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 142 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 116.00 | 2 596.00 | 8 066 520.00 | 8 069 116.00 |
BZ Autres créances | 34 639 911.00 | 163 988.00 | 34 475 923.00 | 34 639 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 252.00 | | 1 028 252.00 | 1 028 252.00 |
CF Disponibilités | 20 485 904.00 | | 20 485 904.00 | 20 485 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 571.00 | | 283 571.00 | 283 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 510 202.00 | 166 585.00 | 64 343 618.00 | 64 510 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 208 924.00 | 10 245 366.00 | 104 963 558.00 | 115 208 924.00 |
CU Autres participations | 14 390 529.00 | 2 892 710.00 | 11 497 819.00 | 14 390 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080 000.00 | 22 842 000.00 | | 30 080 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 008 000.00 | 2 284 200.00 | | 3 008 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 045 045.00 | 23 159 154.00 | | 18 045 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986 216.00 | 2 847 691.00 | | 2 986 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 574 124.00 | 1 399 170.00 | | 1 574 124.00 |
DL TOTAL (I) | 60 119 261.00 | 57 133 045.00 | | 60 119 261.00 |
DP Provisions pour risques | 15 130 032.00 | 14 511 905.00 | | 15 130 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 015.00 | 569 015.00 | | 569 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 015.00 | 569 015.00 | | 569 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346 407.00 | 3 456 719.00 | | 14 346 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 712.00 | 5 172 678.00 | | 5 417 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309 876.00 | 7 303 759.00 | | 3 309 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 391.00 | 182 268.00 | | 188 391.00 |
EA Autres dettes | 21 012 896.00 | 20 019 523.00 | | 21 012 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 275 282.00 | 36 165 742.00 | | 44 275 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 963 558.00 | 93 867 802.00 | | 104 963 558.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 464 329.00 | 7 768 814.00 | | 4 464 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 405 385.00 | |
FD Production vendue biens | 8 978 989.00 | | 8 978 989.00 | 8 978 989.00 |
FG Production vendue services | 11 731 321.00 | | 11 731 321.00 | 11 731 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 710 309.00 | | 20 710 309.00 | 20 710 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 514 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 934 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 265 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 721.00 | |
GE Autres charges | | | 390 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 314 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 641 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 850 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 837 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 7 460.00 | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | 7 460.00 | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | -7 460.00 | | -7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 469.00 | -598 346.00 | | -357 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 364 644.00 | 22 536 140.00 | | 31 364 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 378 429.00 | 19 688 450.00 | | 28 378 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986 216.00 | 2 847 691.00 | | 2 986 216.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -371 784.00 | -499 814.00 | | -371 784.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 464 329.00 | 7 768 814.00 | | 4 464 329.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 464 329.00 | 7 768 814.00 | | 4 464 329.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 464 329.00 | 7 768 814.00 | | 4 464 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 567 481.00 | | 14 385 696.00 | 37 567 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279 565.00 | 26 792 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 300.00 | 50 549 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 247 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 735.00 | 12 509 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 120 459.00 | | 127 528.00 | 11 120 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 376 975.00 | | 256 061.00 | 12 376 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070 046.00 | | 14 002 107.00 | 14 070 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 316.00 | 842 940.00 | 123 734.00 | 5 379 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809 394.00 | 557 948.00 | | 2 809 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 922.00 | 284 992.00 | 123 734.00 | 2 569 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 015.00 | | | 569 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 933 210.00 | 171 721.00 | 17 383.00 | 933 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 415.00 | | 11 427.00 | 175 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 032.00 | 3 009 621.00 | 28 810.00 | 1 166 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 047.00 | 3 009 621.00 | 28 810.00 | 1 735 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 721.00 | 28 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 837 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 712.00 | 5 417 712.00 | | 5 417 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 487.00 | 772 487.00 | | 772 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 056.00 | 977 056.00 | | 977 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 024.00 | 859 024.00 | | 859 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500 000.00 | 958 333.00 | 10 541 667.00 | 11 500 000.00 |
UP Prêts | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 117.00 | 881 081.00 | 19 036.00 | 900 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 066 001.00 | 8 066 001.00 | | 8 066 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 361 662.00 | 361 662.00 | | 361 662.00 |
VC Groupe et associés | 32 611 966.00 | 11 426 665.00 | 21 185 301.00 | 32 611 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 346 407.00 | 1 991 765.00 | 9 479 642.00 | 14 346 407.00 |
VI Groupe et associés | 20 153 873.00 | 10 153 873.00 | 10 000 000.00 | 20 153 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 656.00 | | | 642 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786 704.00 | 786 704.00 | | 786 704.00 |
VP Divers | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 517.00 | 311 517.00 | | 311 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 997.00 | 795 997.00 | | 795 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 571.00 | 283 571.00 | | 283 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 394 658.00 | 23 645 539.00 | 31 749 119.00 | 55 394 658.00 |
VW T.V.A. | 1 248 816.00 | 1 248 816.00 | | 1 248 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 275 282.00 | 21 920 640.00 | 19 479 642.00 | 44 275 282.00 |