| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 320.00 | 124 053.00 | 6 267.00 | 130 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 715.00 | 357 518.00 | 28 197.00 | 385 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 178 163.00 | 37 112.00 | 141 052.00 | 178 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
BZ Autres créances | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CF Disponibilités | 98 724.00 | | 98 724.00 | 98 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 337.00 | 37 112.00 | 388 225.00 | 425 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 057.00 | 394 630.00 | 416 427.00 | 811 057.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 306.00 | 98 151.00 | 5 155.00 | 103 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
DH Report à nouveau | 63 775.00 | 99 190.00 | | 63 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 706.00 | -35 415.00 | | -90 706.00 |
DL TOTAL (I) | 165 492.00 | 256 198.00 | | 165 492.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 205.00 | 206.00 | | 100 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 729.00 | 79 852.00 | | 103 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 256.00 | 51 659.00 | | 46 256.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 13 838.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 905.00 | 145 556.00 | | 250 905.00 |
ED (V) | 24.00 | 310.00 | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 427.00 | 402 065.00 | | 416 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 905.00 | 145 556.00 | | 250 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 752.00 | 176 790.00 | 780 542.00 | 603 752.00 |
FD Production vendue biens | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FG Production vendue services | 21 561.00 | 5 793.00 | 27 354.00 | 21 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 059.00 | 182 583.00 | 810 642.00 | 628 059.00 |
FM Production stockée | | | -1 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 112.00 | |
GE Autres charges | | | 22 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 763.00 | 18 441.00 | | 15 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 516.00 | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 31 516.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 113.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 39 572.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -8 056.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 868.00 | -16 243.00 | | -18 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 145.00 | 861 798.00 | | 858 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 851.00 | 897 213.00 | | 948 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 706.00 | -35 415.00 | | -90 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 317.00 | | 4 398.00 | 381 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 570.00 | | 2 736.00 | 100 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 208.00 | | 1 662.00 | 230 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 558.00 | 2 960.00 | | 354 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 151.00 | 1 000.00 | | 97 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 566.00 | 198.00 | | 33 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 841.00 | 1 762.00 | | 223 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 277.00 | 37 112.00 | 35 277.00 | 35 277.00 |
6T Sur comptes clients | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 941.00 | 37 112.00 | 41 941.00 | 41 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 941.00 | 37 117.00 | 41 941.00 | 41 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 112.00 | 41 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 350.00 | 146 375.00 | 14 975.00 | 161 350.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 905.00 | 250 905.00 | | 250 905.00 |