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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 284 000.00 | 20 774 000.00 | 3 510 000.00 | 24 284 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 813 000.00 | 30 822 000.00 | 19 991 000.00 | 50 813 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 411 000.00 | | 33 411 000.00 | 33 411 000.00 |
BF Prêts | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 770 000.00 | 51 596 000.00 | 60 174 000.00 | 111 770 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017 000.00 | 8 000.00 | 2 009 000.00 | 2 017 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 644 000.00 | | 9 644 000.00 | 9 644 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 448 000.00 | 882 000.00 | 76 566 000.00 | 77 448 000.00 |
BZ Autres créances | 23 916 000.00 | | 23 916 000.00 | 23 916 000.00 |
CF Disponibilités | 103 434 000.00 | | 103 434 000.00 | 103 434 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660 000.00 | | 5 660 000.00 | 5 660 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 119 000.00 | 890 000.00 | 221 228 000.00 | 222 119 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 889 000.00 | 52 486 000.00 | 281 402 000.00 | 333 889 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 262 000.00 | 25 262 000.00 | | 25 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526 000.00 | 2 526 000.00 | | 2 526 000.00 |
DG Autres réserves | 38 890 000.00 | 36 830 000.00 | | 38 890 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456 000.00 | 4 148 000.00 | | 9 456 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858 000.00 | 2 018 000.00 | | 1 858 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 489 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 400 000.00 | 74 304 000.00 | | 81 400 000.00 |
DN Avances conditionnées | 29 000.00 | 44 000.00 | | 29 000.00 |
DO TOTAL (II) | 29 000.00 | 44 000.00 | | 29 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 000.00 | 189 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 216 000.00 | | 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066 000.00 | 4 379 000.00 | | 7 066 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 783 000.00 | 40 943 000.00 | | 49 783 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 135 000.00 | 26 548 000.00 | | 31 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 579 000.00 | 40 002 000.00 | | 55 579 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297 000.00 | 19 346 000.00 | | 19 297 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 000.00 | 2 079 000.00 | | 967 000.00 |
EA Autres dettes | 34 281 000.00 | 36 718 000.00 | | 34 281 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 686 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 794 000.00 | 171 796 000.00 | | 199 794 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 402 000.00 | 246 360 000.00 | | 281 402 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 054 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 879 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 933 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 269 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 699 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 807 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 274 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 321 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 538 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 000.00 | |
GE Autres charges | | | 903 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 893 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 243 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 000.00 | 436 000.00 | | 1 012 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | 142 000.00 | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 000.00 | 294 000.00 | | 817 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 789 000.00 | 350 000.00 | | 789 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 000.00 | 988 000.00 | | 816 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 340 000.00 | 137 556 000.00 | | 198 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 884 000.00 | 133 409 000.00 | | 188 884 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456 000.00 | 4 147 000.00 | | 9 456 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 020 000.00 | | 8 543 000.00 | 108 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 000.00 | 34 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792 000.00 | 111 770 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903 000.00 | 25 467 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240 000.00 | 51 563 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935 000.00 | | 2 435 000.00 | 23 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 695 000.00 | | 6 107 000.00 | 48 695 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 389 000.00 | | | 35 389 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 200 000.00 | 3 696 000.00 | 302 000.00 | 48 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 881 000.00 | 1 892 000.00 | | 18 881 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 319 000.00 | 1 804 000.00 | 302 000.00 | 29 319 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 3 000.00 | 39 000.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | 3 000.00 | 39 000.00 | 215 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 783 000.00 | 49 760 000.00 | 23 000.00 | 49 783 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 579 000.00 | 55 579 000.00 | | 55 579 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 297 000.00 | 19 297 000.00 | | 19 297 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 856 000.00 | 54 856 000.00 | | 54 856 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 |
UP Prêts | 581 000.00 | 48 000.00 | 532 000.00 | 581 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 000.00 | 740 000.00 | 8 000.00 | 748 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 766 000.00 | 75 766 000.00 | | 75 766 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 |
VB T. V. A. | 15 063 000.00 | 15 063 000.00 | | 15 063 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 872 000.00 | 7 872 000.00 | | 7 872 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066 000.00 | 2 054 000.00 | 3 633 000.00 | 7 066 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 559 000.00 | 10 559 000.00 | | 10 559 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348 000.00 | 10 348 000.00 | | 10 348 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660 000.00 | 5 601 000.00 | 59 000.00 | 5 660 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 998 000.00 | 117 398 000.00 | 599 000.00 | 117 998 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 792 000.00 | 194 758 000.00 | 3 656 000.00 | 199 792 000.00 |