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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 1 886.00 | 7 622.00 | 9 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 448.00 | 33 845.00 | 23 602.00 | 57 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 340.00 | 565 713.00 | 67 627.00 | 633 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 298.00 | 601 446.00 | 98 852.00 | 700 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
CF Disponibilités | 190 774.00 | | 190 774.00 | 190 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 118.00 | | 319 118.00 | 319 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 417.00 | 601 446.00 | 417 971.00 | 1 019 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 623.00 | | |
DH Report à nouveau | 185.00 | 921.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 001.00 | 334 641.00 | | 212 001.00 |
DL TOTAL (I) | 252 887.00 | 377 885.00 | | 252 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 427.00 | 34 129.00 | | 11 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 607.00 | 2 964.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 871.00 | 74 964.00 | | 87 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 177.00 | 111 807.00 | | 62 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 084.00 | 223 865.00 | | 165 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 971.00 | 601 751.00 | | 417 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 476.00 | 209 473.00 | | 161 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 829.00 | | 5 276.00 | 703 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807.00 | 700 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 807.00 | 690 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 319.00 | | 5 276.00 | 694 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 204.00 | 47 049.00 | 8 807.00 | 563 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 311.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 629.00 | 46 737.00 | 8 807.00 | 561 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |