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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 578.00 | 27 536.00 | 40 042.00 | 67 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 752.00 | 238 880.00 | 185 872.00 | 424 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 853.00 | 151 783.00 | 205 070.00 | 356 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BF Prêts | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 638.00 | 418 199.00 | 535 438.00 | 953 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 133.00 | 66 605.00 | 323 527.00 | 390 133.00 |
BZ Autres créances | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
CF Disponibilités | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 584.00 | 66 605.00 | 725 978.00 | 792 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 222.00 | 484 805.00 | 1 261 417.00 | 1 746 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -738 704.00 | | | -738 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 262.00 | | | -81 262.00 |
DL TOTAL (I) | -753 344.00 | | | -753 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 032.00 | | | 560 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 221.00 | | | 731 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 531 545.00 | | | 531 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 761.00 | | | 2 014 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 417.00 | | | 1 261 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 448.00 | | | 1 410 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 833.00 | 476 980.00 | 3 168 813.00 | 2 691 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 833.00 | 476 980.00 | 3 168 813.00 | 2 691 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 51 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 919.00 | | | -118 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 198.00 | | | 3 302 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 461.00 | | | 3 383 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 262.00 | | | -81 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 482.00 | | 252 462.00 | 914 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 104 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 306.00 | 953 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 830.00 | 781 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 164.00 | | 43 415.00 | 24 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 562.00 | | 200 874.00 | 793 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 756.00 | | 8 174.00 | 96 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 719.00 | 77 537.00 | 199 057.00 | 539 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 550.00 | 7 986.00 | | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 168.00 | 69 551.00 | 199 057.00 | 520 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 032.00 | 343 257.00 | 216 775.00 | 560 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 222.00 | 731 222.00 | | 731 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 545.00 | 144 007.00 | 371 768.00 | 531 545.00 |
UP Prêts | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
UX Autres créances clients | 390 133.00 | 385 600.00 | 4 533.00 | 390 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | 15 770.00 | 15 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 589.00 | 215 589.00 | 40 000.00 | 255 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 666.00 | 611 155.00 | 148 511.00 | 759 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 762.00 | 1 410 449.00 | 604 313.00 | 2 014 762.00 |