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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 551 155.00 | 170 811.00 | 380 344.00 | 551 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 7 610.00 | 782.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 546.00 | 178 420.00 | 441 126.00 | 619 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 836.00 | 178 420.00 | 497 416.00 | 675 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 907.00 | 216 906.00 | | 216 907.00 |
DH Report à nouveau | -37 322.00 | -31 838.00 | | -37 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 746.00 | -5 483.00 | | -13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 182 607.00 | 196 353.00 | | 182 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 361.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 957.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 808.00 | 314 319.00 | | 314 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 416.00 | 510 673.00 | | 497 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808.00 | 1 319.00 | | 1 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 460.00 | 15 194.00 | 38 654.00 | 23 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 460.00 | 15 194.00 | 38 654.00 | 23 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 654.00 | 55 849.00 | | 38 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 401.00 | 61 332.00 | | 52 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 746.00 | -5 484.00 | | -13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 546.00 | | | 619 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 546.00 | | | 619 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 723.00 | 18 697.00 | 178 420.00 | 159 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 723.00 | 18 697.00 | 178 420.00 | 159 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 808.00 | 1 808.00 | | 314 808.00 |