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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AP Constructions | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 551.00 | 42 743.00 | 4 808.00 | 47 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 994.00 | 107 742.00 | 166 252.00 | 273 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BT Marchandises | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 034.00 | 49 987.00 | 69 047.00 | 119 034.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 450.00 | 49 987.00 | 196 463.00 | 246 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 444.00 | 157 729.00 | 362 715.00 | 520 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 499.00 | 9 694.00 | | -12 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 920.00 | -22 193.00 | | -44 920.00 |
DL TOTAL (I) | 222 961.00 | 267 882.00 | | 222 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 257.00 | 25 313.00 | | 8 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 2 948.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 509.00 | 6 859.00 | | 72 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 307.00 | 50 251.00 | | 55 307.00 |
EA Autres dettes | | 8 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 754.00 | 94 237.00 | | 139 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 715.00 | 362 118.00 | | 362 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 689.00 | 24 307.00 | | 6 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 104.00 | 655.00 | | 11 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 655.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 088.00 | -655.00 | | -19 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 283.00 | 313 156.00 | | 361 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 203.00 | 335 349.00 | | 406 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 920.00 | -22 193.00 | | -44 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 664.00 | 35 937.00 | | 34 664.00 |